Акции Square Inc. (SQ) могут упасть на 12% от их цены закрытия во вторник на основании технического анализа, составляющей около 75 долларов, после роста примерно на 100% в этом году. За последние несколько недель акции были на американских горках после квартальных результатов, и кажется, что поездка еще не закончена.
Акции резко упали в последующие дни после результатов за второй квартал, несмотря на то, что они побили оценки аналитиков. Обработка платежей показала прибыль, которая оказалась почти на 15% выше, чем предполагалось, в то время как доход был почти на 5% лучше. Но прогноз по прибыли в третьем квартале оказался намного хуже, чем ожидалось, и этого было достаточно, чтобы акции подешевели на некоторое время, прежде чем в конечном итоге восстановиться до рекордно высокого уровня.
Графики становятся медвежьими
Технический график показывает четко определенный торговый канал, который сформировался в акциях Square с середины июня. Акции Square достигли нового исторического максимума во вторник, одновременно нанося удар по техническому сопротивлению в верхней части канала. Теперь акции могут упасть до нижней границы канала, примерно на 12% до $ 66. За последние два раза, когда акции достигли верхней границы торгового диапазона, акции стали свидетелями отката, повторно протестировав нижнюю границу диапазона.
Индекс относительной силы (RSI) достиг максимума на уровне перекупленности выше 70 в июне и июле, и с тех пор эта тенденция стала решительно медвежьей. Новый медвежий тренд в RSI наступает несмотря на то, что цена акций продолжает расти, медвежья дивергенция предполагает, что акции упадут. Кроме того, RSI в настоящее время составляет около 55 и может иметь гораздо большее падение, чтобы достичь условий перепроданности около 30.
Сокращенный доход
Оценки прибыли на следующий квартал также резко упали в зависимости от руководства компании. Аналитики снизили свои прогнозы по прибыли на 13% и теперь видят, что компания зарабатывает 0, 11 доллара на акцию с 0, 13 доллара. Но это еще не все, потому что теперь аналитики видят, что прибыль в 2018 году выросла на 68, 5% по сравнению с 70, 5%.
Доходы растут
Выручка за третий квартал увеличилась примерно на 6% до почти 414 млн долларов с 390 млн долларов. Прогнозы на весь год также растут, и теперь ожидается, что темпы роста составят 57% по сравнению с примерно 50%.
Прогнозы роста выручки и понижения выручки могут быть хорошей причиной, по которой акции были в таком повышающемся состоянии последние пару недель. Несмотря на то, что рост выручки очень важен, инвесторы, как правило, больше весят на заработках, и это может быть именно тем, что техническая диаграмма пытается отразить в будущем.
