Что такое позиционный трейдер?
Позиционный трейдер относится к человеку, который держит инвестиции в течение длительного периода времени с ожиданием, что они оценят стоимость. Средние временные рамки для удержания позиций могут быть измерены в неделях или месяцах. Они меньше озабочены краткосрочными колебаниями и новостями дня, если это не повлияет на долгосрочный взгляд на их позицию. Позиционные трейдеры не торгуют активно, большинство из них размещают менее 10 сделок в год.
Понимание позиции трейдеров
Позиционные трейдеры по определению являются последователями тренда. Их основное убеждение состоит в том, что, как только тенденция начнется, она, вероятно, продолжится. Только долгосрочные инвесторы типа «купи-и-держи», которые классифицируются как пассивные инвесторы, удерживают свои позиции в течение более длительных периодов, чем трейдеры.
Их торговая философия направлена на то, чтобы успешно захватить большую часть движения тренда, которое привело бы к повышению их инвестиционного капитала. Таким образом, это полярная противоположность дневной торговли, которая стремится использовать краткосрочные рыночные колебания. Он также отличается от торговли на колебаниях тем, что, хотя оба они основаны на концепции следования за трендом, позиционные трейдеры удерживают свои позиции в течение гораздо более длительных периодов времени, чем колеблющиеся трейдеры.
Позиционные трейдеры могут использовать технический анализ, фундаментальный анализ или их комбинацию для принятия торговых решений. Они также полагаются на макроэкономические факторы, общие рыночные тенденции и исторические модели при выборе инвестиций, которые, по их мнению, достигнут желаемого результата. Чтобы быть успешным, позиционный трейдер должен определить уровни входа / выхода и иметь план для контроля риска, обычно через уровни стоп-лосс.
Основным преимуществом позиционной торговли является то, что на трейдера мало спроса. После того, как сделка была начата и меры предосторожности были реализованы, нужно просто ждать желаемого результата. Основной риск заключается в том, что незначительные колебания, которые они решили игнорировать, могут иногда превращаться в разворот тренда, что может иметь пагубное влияние на их торговые счета. Другой недостаток состоит в том, что, поскольку их капитал будет связан в течение длительных периодов времени, они могут стать жертвами альтернативных издержек.
Ключевые вынос
- Позиционный трейдер - это лицо, которое удерживает инвестицию в течение длительного периода времени, ожидая, что она будет ценить ценность. Позиционные трейдеры являются последователями тренда. Успешный позиционный трейдер должен идентифицировать уровни входа / выхода и иметь план на месте. контролировать риск, обычно через уровни стоп-лосс.
Позиционная торговля для вас?
Все инвесторы и трейдеры должны сопоставлять свой стиль торговли со своими личными целями, и у каждого стиля есть свои плюсы и минусы. Первое соображение должно быть причиной, по которой вы вкладываете средства в первую очередь. Вы строите гнездо на будущее? Вы планируете зарабатывать на жизнь торговлей? Или вам просто нравится играть на рынке, основываясь на собственных исследованиях, и вы хотите владеть частью компании? И сколько времени вы хотите уделять каждой неделе или каждому дню отслеживания вашего портфеля?
Вы также должны понимать тип рынка на месте. Это бычий рынок с сильной тенденцией? Если это так, позиционная торговля идеально подходит. Однако, если это медвежий рынок, это не так. Кроме того, если рынок плоский, движется вбок и просто шатается, дневная торговля может иметь преимущество.
