Биотехнологическая фирма The Medicines Company (MDCO) взлетела до нового рекордно высокого уровня (ATH) во вторник после того, как Bloomberg сообщил, что Novartis AG (NVS) надеется приобрести компанию. Швейцарский производитель лекарств проходит экспертизу в The Medicines Company в преддверии потенциальной покупки, при этом другие потенциальные клиенты проявляют интерес, как утверждают люди, знакомые с этим вопросом, согласно истории Bloomberg.
Шепот поглощения произошел только через день после того, как The Medicines Company объявила, что ее препарат для снижения уровня холестерина Inclisiran достиг обнадеживающих результатов в нескольких исследованиях Фазы 3. Фирма планирует подать маркетинговую заявку в Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) до конца года, а затем представить препарат европейским регулирующим органам в начале 2020 года. Если бы сделка состоялась, лекарство дополнило бы другие методы лечения, предлагаемые Novartis. такой как его наркотик сердечной недостаточности Entresto.
Акции компании выросли более чем на 300% в этом году и теперь имеют рыночную капитализацию в размере 5, 60 млрд долларов по состоянию на 21 ноября, что удорожает любое потенциальное приобретение и добавляет к ряду многомиллиардных фарм-сделок в 2019 году.
Технический обзор для компании по производству лекарственных средств
С момента падения в конце декабря 2018 года цена акций компании резко выросла, за исключением 20% восстановления в июле и августе. После начала этого месяца с небольшим откатом к 50-дневной простой скользящей средней (SMA), акции выросли, что было вызвано позитивными новостями / слухами, рассмотренными выше. В понедельник цена подскочила на 12, 8% и последовала за этим звездным приростом во вторник почти на 20% благодаря максимальному объему торгов с марта 2017 года.
Трейдеры, которые ожидают последующую покупку, могут получить прибыль, используя выход трейлинговой свечи. Например, выходите из сделок, когда цена закрывается ниже минимума предыдущего дня. Начните с размещения начального стоп-ордера ниже вчерашнего минимума в $ 66, 49. В качестве альтернативы, трейдеры могут дождаться отката возле уровня прорыва $ 58, 50 и выставить стоп под каждым последующим более высоким минимумом колебания. Эта стратегия выхода требует установки первого стопа ниже минимума ноябрьского колебания на уровне 49, 16 доллара.
StockCharts.com
Те, кто хочет торговать The Medicines Company, но хотели бы диверсифицировать свой риск, должны рассмотреть эти два биржевых фонда (ETF), которые обеспечивают умеренный уровень воздействия на производителя лекарств. Ниже мы рассмотрим показатели каждого фонда и проанализируем графики.
Invesco S & P SmallCap Health Care ETF (PSCH)
Созданный в 2010 году, ETF Invesco S & P SmallCap Healthcare ETF (PSCH) имеет инвестиционный мандат для обеспечения аналогичной доходности индекса S & P SmallCap 600 Capped Healthcare. Эталонный тест включает компании, предлагающие связанные со здравоохранением товары, услуги и услуги. Около 75% акций в портфеле фонда имеют рыночную капитализацию менее 2, 7 миллиардов долларов. Компания по производству лекарств входит в число самых крупных ассигнований ЕФО с весом 5, 36%. Трейдерам следует рассмотреть возможность использования лимитных ордеров для борьбы со средним спредом фонда в размере 0, 22% и единичными объемами торговли. PSCH контролирует чистые активы в размере 452, 33 млн. Долл. США, взимает разумную плату за управление в размере 0, 29% и с начала года увеличила на 13, 64% (с начала года) по состоянию на 21 ноября 2019 года. Фонд возвратил почти 5% за последние три месяца.
Акции PSCH колебались в широком клине с конца февраля по октябрь. Слухи о приобретении действовали как катализатор для прорыва выше верхней линии тренда модели в торговой сессии вторника - движение, которое может закончиться, если дальнейшие покупки на основе импульса в ближайшие дни. Те, кто решит пойти на длинную позицию, должны получить прибыль на уровне 130 долларов. Защитите торговый капитал, разместив стоп-ордера ниже вчерашнего минимума на уровне 120, 85 долл. США или ниже уровня прорыва на уровне 120 долл. США.
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP)
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) стремится отслеживать показатели индекса биотехнологических продуктов LifeSci. Интеллектуальный бета-фонд в размере 26, 51 млн. Долл. США только отбирает компании, получившие одобрение FDA на ведущий препарат. Лекарственная компания имеет вес фонда 4, 80%. Другие заметные ассигнования включают ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) в 4, 65% и Seattle Genetics, Inc. (SGEN) в 4, 15%. Ликвидность объема доллара в среднем составляет около 80 000 долларов США в день при обычном спреде в девять центов. Коэффициент расходов в 0, 79% недешев, но он не окажет чрезмерного влияния на периоды колебания торговли от пяти дней до нескольких недель. BBP прибавил 17, 39% в этом году по состоянию на 21 ноября 2019 года.
Цена акций ЕФО в конце октября превысила верхнюю линию тренда шестимесячного периода падения клина и с тех пор продолжает расти. Цена во вторник превысила 200-дневную SMA, что указывает на то, что быки могут захотеть протестировать тройную вершину, которая сформировалась в начале года. Трейдеры, желающие разыграть возможный 12% -ный потенциал роста, должны установить цель прибыли около тройной вершины в 46 долларов и управлять риском, размещая ордер стоп-лосс ниже минимума 18 ноября в 39, 62 доллара, что ниже как 200-дневного SMA, так и психологического уровня. круглый номер на 40 долларов.
StockCharts.com
