Слушайте или читайте новости, когда вы садитесь за завтрак в любой день недели, и вы, вероятно, найдете комментатора, который скажет что-то вроде «Рынки готовы открыться выше» или, возможно, «Мы ожидаем, что рынки откроются ниже при открытии. Слушая эти прогнозы, вы можете задаться вопросом, как эти эксперты могут предсказать будущее и почему инвесторы заботятся о направлении открытия рынка.
В конце концов, цена закрытия говорит вам, сколько денег вы заработали или потеряли в своем портфеле за день. За кулисами есть нечто большее, чем вы могли бы ожидать, и для некоторых инвесторов это может привести к прибыли.
Прогнозирование вероятного направления открытия рынка
Прежде чем мы поймем, почему некоторые инвесторы внимательно следят за вероятным направлением открытия, давайте рассмотрим несколько индикаторов, которые помогают им в решении этой задачи.
Хотя финансовые рынки четко указали рабочие часы, события вне этих часов продолжают влиять как на стоимость ценных бумаг, так и на поведение инвесторов. Например, геополитические события и стихийные бедствия могут произойти в любое время. Такие события, как убийство действующего президента или крупное террористическое нападение, вероятно, указывают на значительно более низкий уровень открытия рынка.
Корпоративные данные также играют роль. Объявления о доходах, сделанные после закрытия или до открытия в ключевых компаниях, могут повлиять на направление рынка. В течение января, апреля, июля и октября подавляющее большинство фирм публикуют результаты за квартал. Хорошие новости от известной фирмы часто приводят к более открытому открытию фондового рынка, в то время как плохие новости могут иметь обратный эффект.
Другие важные новости выходят до открытия рынков. Широкий спектр экономических публикаций, включая данные о занятости, розничных продажах и результатах валового внутреннего продукта, публикуется в 8:30 утра. И снова, и хорошие, и плохие новости могут повлиять на открытое направление рынка.
Торговая активность также является распространенным показателем. Продленные часы торговли происходят до открытия финансовых рынков за день, а также после их закрытия. Эта деятельность может помочь инвесторам предсказать направление открытого рынка. Фактически, датчики, такие как предпродажный индикатор Nasdaq-100, разработаны специально для этой цели. Индикатор Nasdaq-100 After-Hours является аналогичным показателем.
Как международные рынки могут повлиять на открытый
Когда внутренние рынки закрыты на день, международные рынки открыты и торгуются. Хороший день на азиатских рынках может свидетельствовать о том, что рынки США откроются выше. Разрушительные потери за границей могут привести к более низкому открытию дома. Обращая внимание на зарубежные разработки, отечественные инвесторы могут получить представление о том, в каком направлении они могут ожидать, что местные рынки будут двигаться, когда будут открыты в течение дня. Крупные биржи в Токио, Франкфурте и Лондоне часто используются в качестве барометров для того, что произойдет в США.
Фьючерсный рынок является еще одним барометром, используемым для прогнозирования направления движения финансовых рынков. В отличие от фондового рынка, фьючерсные рынки никогда не закрываются. Торговля фьючерсными контрактами основана на значениях базовых индексов фондового рынка, которые они представляют. Торговля фьючерсами S & P 500 основана на значении Standard & Poor's 500, так же как торговля фьючерсами Dow основана на значении промышленного индекса Доу-Джонса.
Поскольку ценные бумаги в каждом из эталонных индексов представляют определенный сегмент рынка, знание направления ценообразования на фьючерсные контракты для этих индексов можно использовать для прогнозирования направления цен на фактические ценные бумаги и рынки, на которых они торгуют. Если фьючерсы S & P имеют тенденцию к снижению в течение всего утра, вполне вероятно, что цены на биржах США будут снижаться при открытии торгов в течение дня. Еще раз, верно и обратное: растущие цены на фьючерсы предполагают более высокий уровень открытия.
Серьезные наблюдатели рынка просыпаются рано, собирают данные и используют эти различные индикаторы по отдельности и в комбинации, чтобы предсказать направление движения открытия на рынке США. Менее амбициозные инвесторы просто проверяют настроение в социальных сетях или настраиваются на утренние трансляции финансовых новостей, чтобы услышать, как говорящие руководители представят обновленную информацию об ожиданиях на день. В любом случае, можно получить достаточно твердое представление о том, чего ожидать, когда начнутся торги в США в течение дня.
Почему направление открытия важно
Направление рынка представляет возможность. На широком уровне, если рынки настроены на рост, цены на отдельные акции, вероятно, также будут расти. Краткосрочные трейдеры могут принимать решения о покупке / продаже на основе информации. Например, если рынки будут расти, а затем технологическая компания выпустит хорошие новости перед открытием, акции этой компании, скорее всего, вырастут на открытии. Для инвесторов, владеющих акциями, это может быть сигналом о продаже существующих активов и фиксации прибыли. Для инвесторов, которые не владеют акциями, это может быть сигналом к ранней покупке и продаже на растущем рынке.
Имейте в виду, что если у вас есть всего несколько долларов для инвестирования, упражнения по отслеживанию направления рынка могут быть бессмысленными. С другой стороны, если вы можете купить 100 000 акций, которые стоят по два цента каждая, вы можете быстро заработать 2000 долларов (без учета операционных издержек) - неплохо для часовой работы. Если вы можете купить 500 000 акций, которые растут на 10 центов, вы можете быстро заработать 50 000 долларов, и оттуда цифры растут. Для крупных институциональных трейдеров на этих шагах можно заработать серьезные деньги. В эпоху скоростной электронной торговли даже меры по изменению цен в доли процента могут принести большие выгоды трейдерам с глубокими карманами, которые делают правильный колл.
Суть
Точное прогнозирование открытий на фондовом рынке может быть полезным инструментом. Если ваш прогноз точен, у вас есть возможность получить прибыль. Конечно, первый шаг - правильно оценить направление рынка. Одного этого шага недостаточно, чтобы заработать деньги. Вам также нужно выбрать инвестицию и успешно оценить итоговое влияние, которое движение рынка окажет на ваши инвестиции, чтобы заработать деньги. Вы не можете сделать правильное предположение о направлении рынка, и рынок может двигаться против вас.
Даже если вы получаете правильное направление, вы также должны быть правильными в своих инвестициях, чтобы получить прибыль. Проще говоря, нет никаких гарантий, что вы получите правильное направление или ваши инвестиции окупятся. Как и во всех инвестиционных стратегиях, вы должны провести тщательный анализ, понимая свою стратегию и ее последствия, прежде чем делать ставку на направление открытия.
