Goldman Sachs Group, Inc. (GS), являющаяся детищем экономического краха 2008 года, упала до двухлетнего минимума в преддверии отчета о доходах во вторник в третьем квартале. Он сильно отстает от других нью-йоркских инвестиционных домов, сдерживаемый слабым созданием бизнеса, вялым рынком слияний и поглощений и реформами Додда-Франка, которые глубоко повлияли на некогда процветающую торговую площадку. Розничное и институциональное спонсорство упало вместе с ценой, опустив измерения накопления до многолетних минимумов.
Падение в 2018 году началось сразу после того, как акции повысили сопротивление на максимуме октября 2007 года, опубликованном в том же месяце, когда предыдущий цикл бычьего рынка подошел к концу. Голдман в настоящее время присоединяется к Bank of America Corporation (BAC) и Citigroup Inc. (C) в неспособности преодолеть этот серьезный барьер, прогнозируя наиболее сильный спад, если текущий бычий цикл закончится в следующие 12-18 месяцев. В результате, трудно рекомендовать покупку акций, даже если Goldman удастся опубликовать отчетный квартал.
Аналитики ожидают, что компания сообщит о прибыли на акцию (EPS) в размере 5, 34 долл. США при доходе в 8, 43 млрд долл. США на предварительном рынке во вторник по сравнению с 5, 02 долл. США и 8, 33 млрд долл. США в третьем квартале 2017 года. Этот консенсус знаменует собой значительное снижение по сравнению с EPS во втором квартале на 5, 88 долл. США. доход в 9, 4 миллиарда долларов, что не шокирует из-за снижения деловой активности в летние месяцы. Акции закрылись незначительно ниже вслед за последним отчетом, хотя финансовый гигант превзошел ожидания.
Долгосрочная диаграмма GS (1999 - 2018)
Акция стала публичной на уровне 68 долларов в мае 1999 года и упала до августовского минимума в середине 50-х годов. Затем он вырос, превысив отметку в 128 долларов в марте 2000 года, в то время как рынок бычьих интернет-пузырей подошел к концу. Сентябрьский прорыв провалился менее чем на шесть пунктов выше предыдущего максимума, уступив место переменчивому снижению, которое закончилось чуть выше минимума 1999 года в октябре 2002 года. Последующий отскок достиг максимума 2000 года в 2005 году, что привело к мощному прорыву, который совпал с жильем и производный пузырь.
Восходящий тренд закончился на уровне $ 251 в 2007 году и развернулся с резким откатом, за которым последовало смертельное падение, которое за два месяца дало 125 пунктов. Он достиг дна на рекордно низком уровне в 40 долларов в ноябре 2008 года и стал выше, вернув около 70% своей стоимости в октябрьский максимум 2009 года в 194 доллара. Этот пик отмечал непроницаемый уровень сопротивления до тех пор, пока рост 2015 года не закончился на уровне 219 долларов, что все еще более чем на 30 пунктов ниже максимума 2007 года.
2016 выборов вызвали мощную покупательскую волну, что очищенную упорное сопротивление, наконец, достигнув пика несколько десятилетий в феврале 2017. Он вспыхнул один год, размещение максимум за все время в $ 275, 31 и повернул хвост, в противном случае прорыва через два месяца. С тех пор акции продолжают терять позиции, несмотря на исторические максимумы S & P 500 и Dow Jones Industrial Average, в то время как месячный осциллятор стохастика упал в зону перепроданности.
Краткосрочный график GS (2017 - 2018)
Акция преодолела 200-дневную поддержку экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $ 246 в апреле, в то время как тесты на этом уровне в мае, июле, августе и сентябре вызвали медвежий разворот. Многие быки отказались от борьбы во время широкого спада прошлой недели, который пробил июньский минимум на 219, 12 доллара и достиг 210 долларов, что указывает на поддержку на прорыве ноября 2016 года. Это ценовое движение также завершило 100% -ое восстановление к минимуму мая 2017 года и отметило 200-недельную EMA впервые с октября 2016 года.
Множество технических элементов предсказывают, что в скором времени акции начнут многонедельное восстановление, столкнувшееся с резким сопротивлением в 230 долларов. И наоборот, пробой здесь приведет к появлению предупреждающих сигналов по всему коммерческому банковскому сектору, поскольку все основные игроки торгуются выше своих уровней прорыва 2016 года, а провал имени шатра может иметь катастрофические последствия для бычьих настроений.
Суть
Акции Goldman Sachs распроданы в поддержку на прорыве 2016 года и могут сильно отскочить в ближайшие недели, но широкий технический ущерб говорит о том, что двухлетний восходящий тренд акции подошел к концу.
