Корни компании Fidelity Management & Research относятся к 1943 году, когда Эдвард Кросби Джонсон II стал ассоциированным членом Fidelity Fund. Джонсон основал Fidelity Management & Research Company, или FMR Co., в 1946 году, а FMR выступал в качестве инвестиционного консультанта Fidelity Fund. Fidelity выросла до ведущей финансовой компании с глобальными активами (AUM) в размере 2 трлн долларов США и 24 миллионами клиентов по состоянию на 30 сентября 2015 года.
Fidelity предлагает различные взаимные фонды, которые удовлетворяют потребности большинства инвесторов. Одним из самых популярных фондов является индексный фонд Fidelity Spartan 500 - класс инвесторов («FUSEX»), который выделяет 80% фонда на S & P 500. Для фонда требуется минимальные инвестиции в размере 2500 долларов. Он имеет низкую ставку оборота 4%, что позволяет ему взимать низкий годовой коэффициент чистых расходов, равный 0, 095%, или 95 центов на 1000 вложенных долларов. По состоянию на июль 2016 года индексный фонд Spartan 500 - класс инвесторов имеет чистые активы в размере 7, 64 миллиарда долларов, а весь фонд, включая все классы акций, имеет чистые активы в размере 101 миллиарда долларов.
Команда управления инвестициями Индексного фонда Fidelity Spartan 500
Инвестиционным консультантом и инвестиционным менеджером фонда является Fidelity Management & Research Company, а его заместителями являются Geode Capital Management LLC и FMR Co. Inc. Дин Джилленхол, который присоединился к Geode в 2014 году, и Патрик Уодделл, который работает в Geode для более В течение 10 лет занимал должность старшего портфельного менеджера фонда. Луи Боттари работает портфельным менеджером и работает в Geode почти восемь лет. До вступления в должность управляющего портфелем в Индексном фонде Fidelity Spartan 500 Боттари был сотрудником Fidelity с 1991 года. Питер Мэтью был помощником управляющего портфелем фонда с 2012 года.
Снимок портфолио
10 ведущих фондов фонда составили 17, 6% его портфеля. В ее пятерку лидеров входят Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) и Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).
Фонд поддерживает разнообразный портфель, и его отраслевые ассигнования по состоянию на 31 января 2016 года составляли 20, 39% информационных технологий, 15, 63% финансовых, 14, 51% здравоохранения, 12, 65% потребительских товаров, 10, 47% потребительских товаров, 9, 81% промышленных предприятий, 6, 53% энергии, 3, 25% коммунальных услуг, 2, 65% телекоммуникационных услуг и 2, 56% материалов.
Среднегодовой доход фонда составляет 10, 04%, а стандартное отклонение - 11, 94% за последние пять лет. Согласно последним 10-летним данным, среднегодовая волатильность фонда составляет 15, 16%, а доходность - 6, 37%. За эти периоды фонд поддерживал R-квадрат 100% и бета 1, если сравнивать его с эталонным индексом.
