Что такое торговля опционами Forex?
Форекс опционы являются производными на основе базовых валютных пар. Торговля опционами на Форекс предполагает широкий спектр стратегий, доступных для использования на рынках Форекс Стратегия, которую может использовать трейдер, во многом зависит от того, какой вариант он выберет, и от брокера или платформы, через которую он предлагается. Характеристики опционов на децентрализованных рынках Форекс значительно различаются по сравнению с опционами на более централизованных биржах на фондовых и фьючерсных рынках.
Ключевые вынос
- Форекс опционы торгуют без обязательств по доставке физического актива. Эти опционы широко варьируются от одного продукта к другому в зависимости от того, какая организация предлагает опцион. Опционы Forex бывают двух видов, так называемые опционы ванили и опционы SPOT. Опционы SPOT являются бинарными в природе и выплачивать (или нет) в зависимости от конечного условия опциона.
Понимание торговли опционами Forex
Опционы, торгуемые на рынке форекс, отличаются от других рынков тем, что позволяют трейдерам торговать без фактической поставки актива. Форекс опционы торгуются без рецепта (OTC), и трейдеры могут выбирать цены и даты истечения срока действия, которые соответствуют их стратегии хеджирования или прибыли. В отличие от фьючерсов, когда трейдер должен выполнить условия контракта, у трейдеров опционов нет этого обязательства по истечении срока действия.
Трейдерам нравится использовать опционы на форекс по нескольким причинам. У них есть предел риска снижения и они могут потерять только премию, которую они заплатили, чтобы купить опционы, но у них неограниченный потенциал роста. Некоторые трейдеры используют торговлю опционами FX для хеджирования открытых позиций, которые они могут держать на валютном рынке форекс. В отличие от фьючерсного рынка, рынок наличных денег, также называемый физическим и спотовым рынком, имеет немедленный расчет по сделкам с товарами и ценными бумагами. Трейдерам также нравится торговля опционами на Форекс, потому что это дает им возможность торговать и получать прибыль, предсказывая направление рынка, основываясь на экономических, политических или других новостях.
Однако премия, взимаемая с контрактов на торговлю опционами на форекс, может быть довольно высокой. Премия зависит от цены исполнения и срока годности. Кроме того, когда вы покупаете опционный контракт, они не могут быть повторно проданы или проданы. Торговля опционами на Форекс сложна и имеет много движущихся частей, что затрудняет определение их стоимости. К риску относятся дифференциалы процентных ставок (IRD), волатильность рынка, временной горизонт для истечения срока действия и текущая цена валютной пары.
Торговля на рынке Форекс - это стратегия, которая дает валютным трейдерам возможность реализовать некоторые из выгод и выгод от торговли без необходимости проходить через процесс покупки валютной пары.
Основные виды торговли опционами на Форекс
Существует два типа опционов, в первую очередь доступных для розничных трейдеров форекс для торговли валютными опционами. Оба вида сделок включают краткосрочные сделки валютной пары с акцентом на будущие процентные ставки по паре.
- Традиционный опцион колл или пут. С традиционным или ванильным опционным контрактом трейдер имеет право, но не обязан, покупать или продавать какую-либо конкретную валюту по согласованной цене и дате исполнения. Торговля по-прежнему будет заключаться в том, чтобы быть длинной одной валютой и короткой другой валютной парой. По сути, покупатель будет указывать, сколько он хотел бы купить, цену, по которой он хочет купить, и дату истечения срока действия. Продавец ответит котируемой премией за сделку. Традиционные варианты могут иметь американский или европейский стиль истечения. И опционы пут и колл дают трейдерам право, но никаких обязательств нет. Если текущий обменный курс выводит опционы из денег (OTM), то срок их действия истекает бесполезно. Продукт торговли опционами с одним платежом (SPOT) имеет более гибкую структуру контракта, чем традиционные опционы. Эта стратегия представляет собой тип торговли «все или ничего», и они также известны как бинарные или цифровые опционы. Покупатель предложит сценарий, например, EUR / USD пробьет 1.3000 за 12 дней. Они получат премиальные котировки, представляющие выплату, основанную на вероятности того, что событие произойдет. Если это событие происходит, покупатель получает прибыль. Если ситуация не произойдет, покупатель потеряет уплаченную им премию. Контракты SPOT требуют более высокой премии, чем традиционные опционные контракты. Кроме того, контракты SPOT могут быть написаны для выплаты, если они достигают определенной точки, нескольких конкретных точек или если она вообще не достигает определенной точки. Конечно, премиальные требования будут выше с помощью специализированных опционных структур.
Не все розничные форекс-брокеры предоставляют возможность торговли опционами, поэтому розничные форекс-трейдеры должны исследовать любого брокера, которого они намерены использовать, чтобы убедиться, что они предлагают эту возможность. Из-за риска убытков, связанных с написанием опционов, большинство розничных форекс-брокеров не позволяют трейдерам продавать опционные контракты без высокого уровня капитала для защиты.
