13 сентября акции Darden Restaurants, Inc. (DRI) торговались до своего рекордного внутридневного максимума в $ 128, 41. Родители Olive Garden, LongHorn Steakhouse, The Capital Grill, Schedch Kitchen Чеддера и Bahama Breeze были созданы для нового высокий, когда компания сообщила о прибыли до открытия звонка в четверг, 19 сентября. Дарден превзошел оценки прибыли на акцию (EPS), но упал на прогнозах.
Акции закрылись в пятницу, 20 сентября, на уровне 119, 80 долл., Что на 20% больше, чем на сегодняшний день, и на территории бычьего рынка на 25% выше своего минимума 27 декабря на уровне 95, 83 долл. Акции на 6, 7% ниже своего исторического максимума. Акции Darden немного переоценены с коэффициентом P / E 20, 44 и дивидендной доходностью 2, 94%, согласно данным Macrotrends.
Darden - крупнейший в мире ресторанный оператор с полным спектром услуг, с 1500 офисами и 150 000 сотрудников. Причиной снижения запасов стали слабые продажи в одном магазине. Похоже, что Olive Garden и LongHorn Steakhouse показали успехи, но большинство других названий этого не сделали.
Дневной график ресторанов Darden
Рефинитив XENITH
Дневной график Дардена показывает формирование «золотого креста» 11 марта, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднялась выше 200-дневной простой скользящей средней, что указывает на то, что впереди ожидаются более высокие цены. Акция была покупкой в тот день по 107, 41 доллара, что совпало с 200-дневной простой скользящей средней.
Закрытие $ 99, 86 31 декабря стало важным вкладом в мою собственную аналитику. В результате годовой уровень стоимости составил 94, 96 долл. США, что ниже графика. Закрытие $ 121, 73 28 июня стало еще одним вкладом в мою аналитику. Второй полугодовой пивот на уровне 122, 25 долл. Стал магнитом с 1 июля. Квартальный пивот на уровне 119, 14 долл. Стал магнитом с 5 августа. Пик пика составил 128, 41 долл. 13 сентября, а его месячный пивот на уровне 125, 18 долл. Не удержался негативная реакция на заработки 18 сентября.
Еженедельный график для ресторанов Darden
Рефинитив XENITH
Недельный график для Darden является негативным, акции ниже его пятинедельной модифицированной скользящей средней на уровне 121, 89 $. Акция намного выше 200-недельного простого скользящего среднего или «возврата к среднему», равного 89, 32 доллара. Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 снизится до 64, 69 на этой неделе с 69, 13 20 сентября.
Торговая стратегия: Покупайте акции Darden Restaurants на уровне слабости к 200-дневной простой скользящей средней на уровне 115, 67 долл. США и уменьшите свою силу до месячного уровня риска на уровне 125, 18 долл. США. Полугодовой опорный пункт остается магнитом на уровне $ 122, 25.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю. Ежемесячный уровень изменяется в конце каждого месяца, последний раз - 30 августа. Квартальный уровень был изменен в конце июня.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
