12 декабря компания Costco Wholesale Corporation (COST) сообщила, что прибыль на акцию (EPS) оказалась лучше, чем ожидалось, но акции остались ниже своей 50-дневной простой скользящей средней (SMA), которая сейчас составляет $ 297, 53.
Costco управляет оптовыми складами только для членов для оптовых закупок товаров народного потребления. Существует два уровня ежегодного членства: 60 долларов США для Gold Star и 120 долларов США для Executive. Заправочные станции, связанные со складами, также стимулируют пешеходное движение внутри магазинов.
Инвесторы, похоже, обеспокоены тем, что эту бизнес-модель будет трудно поддерживать в долгосрочной перспективе. Акции установили свой дневной максимум в 307, 34 доллара 9 сентября, а затем упали до своего 50-дневного SMA на 283, 44 доллара. Положительная реакция на прибыль, опубликованную 3 октября, привела к вторичному максимуму в $ 307, 10 11 ноября в качестве потенциальной двойной вершины.
Котировки акций Costco на прошлой неделе закрылись на уровне $ 291, 73, на бычьем рынке на 53, 9% выше минимума 26 декабря в $ 189, 51. Акции находятся на 5, 1% ниже своего дневного максимума за весь день, установленного 9 сентября $ 307, 34. Акции недешевые, поскольку их соотношение P / E составляет 35, 03 с незначительной дивидендной доходностью 0, 89%, согласно данным Macrotrends.
Дневной график для Costco
Рефинитив XENITH
Дневной график Costco показывает акцию выше «золотого креста» с 3 апреля, когда 50-дневная SMA поднялась выше 200-дневной SMA, что указывает на то, что последуют более высокие цены. Этот сигнал отследил акцию до ее внутридневного максимума за весь день в 307, 34 доллара США, установленного 9 сентября. Когда вы видите эту модель, стратегия заключается в том, чтобы покупать слабость к 200-дневной SMA, которая сейчас составляет 274, 95 доллара и растет каждый день.
Закрытие $ 293, 92 31 декабря стало важным вкладом в мою собственную аналитику. Я показываю годовые и полугодовые уровни стоимости на уровне 287, 88 и 270, 48 долл. США соответственно, с его рискованным уровнем в первом квартале на уровне 306, 85 долл. США, чуть ниже двойной вершины в 307, 34 долл. США, установленной 9 сентября, и 307, 10 долл. США, установленной 11 ноября. график на уровне $ 320, 49.
Недельный график для Costco
Рефинитив XENITH
Недельный график для Costco отрицательный, акция ниже его пятинедельной модифицированной скользящей средней на $ 294, 76. Акция намного выше 200-недельного SMA, или «возврата к среднему значению», в 198, 89 долларов. Запас был выше этого среднего в течение более пяти лет. Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 закончилось на прошлой неделе, снизившись до 46, 39, по сравнению с 53, 86 27 декабря. До того, как акции торговались до своего максимума, это значение было выше 90, 00 в конце июля, что привело к Формирование "раздувающего параболического пузыря".
Торговая стратегия: Покупайте акции Costco на слабом уровне к годовому и полугодовому значению на уровне 287, 88 долл. США и 270, 48 долл. США, соответственно, и снижайте запасы прочности до квартальных и месячных рискованных уровней на уровне 306, 85 долл. США и 320, 49 долл. США соответственно.
Как использовать мои уровни стоимости и уровни риска: цены закрытия акций 31 декабря 2019 года были исходными данными для моей собственной аналитики и привели к новым месячным, квартальным, полугодовым и годовым уровням. Каждый использует последние девять закрытий в этих временных горизонтах. Новые недельные уровни рассчитываются после окончания каждой недели. Новые месячные уровни появляются после закрытия каждого месяца. Новые квартальные уровни появляются в конце каждого квартала. Полугодовые уровни обновляются в середине года. Годовые уровни действуют в течение всего года.
Моя теория заключается в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы уловить волатильность цены акций, инвесторы должны покупать на слабости до уровня стоимости и снижать запасы на прочность до уровень риска. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Чтение выше 90, 00 считается образованием «раздувающегося параболического пузыря», за которым обычно следует снижение на 10-20% в течение следующих трех-пяти месяцев. Показатель ниже 10, 00 считается «слишком дешевым, чтобы его игнорировать», за которым обычно следует рост на 10–20% в течение следующих трех-пяти месяцев.
