На американских фондовых биржах зарегистрировано более 8000 выпусков, но типичный трейдер или управляющий фондом получает доступ лишь к части этой награды, потому что им не удалось создать эффективные списки наблюдения. Это происходит потому, что для выявления акций, которые полностью поддерживают рабочие стратегии, требуется ряд навыков, которых не хватает большинству участников. Несмотря на кривую обучения, усилия стоят того, потому что они отмечают преимущество в торговле, которое длится всю жизнь (подробнее см. «Важное значение определения вашего торгового преимущества»).
Хорошо организованный список наблюдения требует понимания нашей современной рыночной среды, того, как различные уровни капитализации влияют на динамику цен, и как разные сектора реагируют на катализаторы с течением времени. Сезонность, настроения и экономические циклы вступают в игру при выборе кандидатов, которым вы хотите следовать ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
Общие рекомендации по созданию списка наблюдения
Требования к списку наблюдения соответствуют времени, в течение которого участник должен торговать и следить за финансовыми рынками. Неполный таймер, разыгрывающий несколько позиций каждую неделю, может упростить задачу, отбирая список из 50-100 вопросов для ежедневного отслеживания. Преданные домашние трейдеры и профессионалы рынка всех уровней должны тратить больше времени на выполнение задачи, создавая первичную базу данных, которая содержит от 300 до 500 акций, и вторичный список, который помещается на их экранах торговли.
Создание списка наблюдения - это сложный процесс, требующий ежедневного обслуживания, но долгосрочное и краткосрочное вознаграждение того стоят.
Как правило, на каждом торговом экране может быть от 25 до 75 вопросов, в зависимости от того, какое место занимают графики, сканеры, новостные ленты и окна глубины рынка. Целесообразно посвятить тикерам хотя бы один экран целиком, при этом каждая запись отображает только два или три поля, включая последнюю цену, чистое изменение и процентное изменение. Добавьте один график на эту страницу, если вы визуально ориентированы, со ссылками на тикеры, чтобы позволить быстрый обзор ценовых моделей в течение торгового дня.
Ключевые вынос
- Многие брокерские платформы, включая рабочую станцию Interactive Brokers 'Trader's Workstation, также предоставляют удивительно подробные функции сканирования, которые помогут вам настроить список наблюдения. Управление базами данных должно осуществляться заблаговременно, с определенными правилами, которые добавляют и вычитают из списка, а также управляют размером, чтобы гарантировать, что он становится настолько большим, насколько вы способны управлять им. Не пропускайте секторы, которыми вы не торгуете в то время, потому что вы хотите быть активными, если вращательное поведение поражает рынок, и они внезапно становятся любимцами Уолл-стрит.
Создание базы данных
Акции, которые ежедневно обращают внимание на ваши торговые экраны, могут поступать из нескольких источников, но тщательно поддерживаемая база данных обеспечит большинство из этих проблем, допуская непрерывное пополнение всякий раз, когда конкретная ценная бумага падает из-за технических нарушений, скучных действий или изменения рыночного тона. Начните базу данных, добавив несколько лидеров рынка или отстающих, если вы сосредоточены на короткой стороне, от каждого основного сектора и уровня капитализации до 250 миллионов долларов. Эти списки секторов широко доступны в Интернете и в большинстве программных пакетов для построения диаграмм.
Избегайте проблем с тонкой торговлей на этом этапе, потому что большинство из них имеют широкие спрэды между спросом и предложением, которые не влияют на стиль активной торговли. Затем создайте список ваших любимых акций, которые, скорее всего, включают широко распространенные выпуски, популярные у торгового сообщества, такие как Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) и Facebook, Inc. (FB). Добавьте этот список в базу данных как постоянную группу, которую вы будете наблюдать через все типы восходящих и нисходящих трендов.
Поэтому найдите время, чтобы просмотреть все группы, включая REIT, коммунальные услуги и высокодоходные инструменты, которых трейдеры, как правило, избегают, когда ищут возможности. Иностранные акции, торгуемые как АДР (американские депозитарные расписки), также могут быть добавлены, если вы придерживаетесь высоколиквидных выпусков и графиков, которые не пронизаны дырами из-за ночных разрывов.
Сканирование рынка
Теперь пришло время сканировать рынок в поисках акций, которые соответствуют определенным критериям, соответствующим вашему стилю торговли. После того, как эти проблемы будут добавлены в базу данных, у вас будет рабочий список, который можно повторно проверять по ночам для определенных шаблонов и настроек, а также использовать для устранения проблем, которым вы больше не хотите следовать. Многие графические пакеты могут выполнять эту функцию, но отдельная программа имеет смысл, если вы хотите написать подробный код, ориентированный на узко определенные выходные данные. Эта базовая программа также должна иметь функции для поиска новых проблем, а также для повторного сканирования существующего списка.
Worden TC2000, Wealth Lab и Trade Ideas предлагают выбор баз данных для тяжелых условий работы для платящих клиентов, но вы также можете бесплатно создать базу данных с помощью списка наблюдения Investopedia. Другие предлагают более ограниченные бесплатные и более дешевые альтернативы. К ним относятся Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch и Yahoo! Финансы, которые предлагают ограниченные возможности наблюдения и сканирования.
Старайтесь не быть слишком конкретными в начальных критериях сканирования, потому что ваш визуальный обзор после добавления кандидатов будет более ценным в поиске конкретных возможностей. Цель состоит в том, чтобы определить кандидатов, за которыми вы можете следить ежедневно или еженедельно, наблюдая за тем, как ваши любимые модели и установки вступают в игру. Используйте ночное сканирование после создания базы данных, чтобы сосредоточиться на более узких критериях, таких как акции, находящиеся на ключевых уровнях сопротивления, которые могут пробиться в следующих сессиях. Объедините простые технические и фундаментальные критерии, чтобы добавить акции, которые могут привлечь широкое внимание в ближайшие недели.
Например, сканирование, которое включает «цену против 50-дневной EMA» и «рост прибыли за X кварталы», прекрасно сочетает в себе те же акции, которые аналитики Уолл-стрит наблюдают со своих столов в нижнем Манхэттене. Тратить время на создание безупречного сканирующего кода, который находит идеальные драгоценные камни и не дает никаких потерь, - это пустая трата времени, потому что ваши глаза будут лучше справляться с заполнением недостающих фрагментов, если вы посвятите себя просмотру списка еженедельно или еженедельно. Цель состоит в том, чтобы создать свободный, но эффективный список, добавляя и вычитая по мере продвижения вперед, но сохраняя большую часть записей по месяцам, а не восстанавливая каждую неделю с нуля.
Общие способы сканирования рынка
- Свечи-молотки и доджи, которые идентифицируют разворот на один столбец. Ценные бумаги с высокой или низкой относительной силой претерпевают откат против тренда. Образцы, которые могут сигнализировать об изменениях тренда, высоких или низких. без изменения цены. Изменение процентной ставки сегодня, в последние 5 дней или в последние 30 дней, отфильтровано по среднесуточному объему. Популярные сигналы пробоя и пробоя. Слабость растет в сопротивлении в нисходящих трендах.
Суть
Создайте эффективный список наблюдения в три этапа. Во-первых, соберите несколько компонентов лидерства или ликвидности в каждом крупном секторе. Во-вторых, добавьте отсканированные списки акций, которые соответствуют общим техническим критериям, соответствующим вашему рыночному подходу. В-третьих, пересматривайте список по ночам, чтобы найти шаблоны или настройки, которые могут создать возможности в следующем сеансе, и в то же время выявлять проблемы, которые вам больше не нужны, из-за технических нарушений, слияний, вторичных предложений или других действий, которые снижают вероятность того, что вы принять экспозицию
