Что такое прорыв?
Прорыв - это когда цена актива движется выше зоны сопротивления или ниже зоны поддержки. Прорывы указывают на вероятность того, что цена начнет расти в направлении прорыва. Например, прорыв вверх от графика может указывать на то, что цена начнет расти выше. Прорывы, которые происходят на большом объеме (относительно нормального объема), демонстрируют большую уверенность, что означает, что цена с большей вероятностью будет двигаться в этом направлении
Ключевые вынос
- Прорыв - это когда цена движется выше уровня сопротивления или движется ниже уровня поддержки. Откаты могут быть субъективными, поскольку не все трейдеры будут распознавать или использовать одинаковые уровни поддержки и сопротивления. Откаты предоставляют возможные торговые возможности. Прорыв вверх указывает на то, что трейдеры могут открывать длинные или закрывать короткие позиции. Прорыв в сторону понижения сигнализирует трейдерам о возможной короткой позиции или продаже длинных позиций. Аукционы с относительно большим объемом демонстрируют убежденность и интерес, и поэтому цена с большей вероятностью продолжит движение в направлении прорыва. к провалу, поэтому цена менее склонна к тренду в направлении прорыва.
Что говорит вам прорыв?
Прорыв происходит из-за того, что цена находилась ниже уровня сопротивления или выше уровня поддержки, возможно, в течение некоторого времени. Уровень сопротивления или поддержки становится линией на песке, которую многие трейдеры используют для установки точек входа или уровней стоп-лосса. Когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, трейдеры, ожидающие прорыва, прыгают, и те, кто не хотел, чтобы цена пробивалась, выходят из своих позиций, чтобы избежать больших потерь.
Этот всплеск активности часто приводит к росту объема, что показывает, что многие трейдеры были заинтересованы в уровне прорыва. Объем выше среднего помогает подтвердить прорыв. Если на прорыве имеется небольшой объем, уровень, возможно, не был значительным для многих трейдеров, или недостаточно трейдеров чувствовали себя убежденными, чтобы разместить сделку около уровня еще. Эти прорывы с низкой громкостью, скорее всего, потерпит неудачу. В случае прорыва вверх, в случае неудачи цена упадет ниже уровня сопротивления. В случае прорыва вниз, часто называемого прорывом, в случае неудачи цена снова поднимется выше уровня поддержки, пробитого ниже.
Прорывы обычно связаны с диапазонами или другими образцами диаграммы, включая треугольники, флаги, клинья и головы и плеч. Эти модели формируются, когда цена движется определенным образом, что приводит к четко определенным уровням поддержки и / или сопротивления. Затем трейдеры следят за этими уровнями для прорывов Они могут открывать длинные позиции или выходить из коротких позиций, если цена пробивает уровень выше сопротивления, или они могут открывать короткие позиции или выходить из длинных позиций, если цена пробивает уровень поддержки.
Даже после прорыва большого объема цена часто (но не всегда) возвращается к точке прорыва, прежде чем снова двигаться в направлении прорыва. Это связано с тем, что краткосрочные трейдеры часто покупают первоначальный прорыв, но затем пытаются продать его довольно быстро с целью получения прибыли. Эта продажа временно возвращает цену к точке прорыва. Если прорыв является законным (не провалом), тогда цена должна двигаться обратно в направлении прорыва. Если это не так, это неудачный прорыв.
Трейдеры, которые используют прорывы для инициирования сделок, обычно используют ордера стоп-лосс в случае сбоя прорыва. В случае длинного пробоя вверх, стоп-лосс обычно размещается чуть ниже уровня сопротивления. В случае открытия короткой позиции при прорыве вниз уровня стоп-лосс обычно размещается чуть выше уровня поддержки, который был пробит.
Пример использования прорывов
Прорыв треугольника с большим объемом. Investopedia
График показывает значительное увеличение объема, связанное с выпуском прибыли, когда цена пробивает область сопротивления фигуры треугольника. Прорыв был настолько сильным, что вызвал ценовой разрыв. Цена продолжала двигаться выше и не вернулась к исходной точке прорыва. Это признак очень сильного прорыва.
Трейдеры могли использовать прорыв, чтобы потенциально входить в длинные позиции и / или выходить из коротких позиций. При входе в длинную позицию стоп-лосс будет размещен чуть ниже уровня сопротивления треугольника (или даже ниже поддержки треугольника). Поскольку цена имела большой прорыв, этот стоп-лосс может быть не идеальным. После того, как цена продолжила расти выше после прорыва, стоп-лосс можно было бы отследить, чтобы снизить риск или зафиксировать прибыль.
Разница между прорывом и 52-недельным максимумом / минимумом
Прорыв может привести к движению цены к новому 52-недельному максимуму или минимуму, если прорыв произойдет около предыдущего максимума / минимума. Но не все 52-недельные максимумы / минимумы являются результатом недавнего прорыва. 52-недельный максимум или минимум - это просто максимальная или минимальная цена за последний год. Прорыв - это движение выше или ниже сопротивления.
Ограничения использования прорывов
Есть две основные проблемы с использованием прорывов. Основная проблема - неудачные прорывы. Цена часто будет выходить за пределы сопротивления или поддержки, заманивая прорывных трейдеров. Затем цена разворачивается и не продолжает движение в направлении прорыва. Это может произойти несколько раз, прежде чем произойдет настоящий прорыв.
Уровни поддержки и сопротивления также субъективны. Не всех волнуют одинаковые уровни поддержки и сопротивления. Вот почему наблюдение за громкостью помогает. Увеличение объема на прорыве показывает, что уровень важен. Отсутствие объема показывает, что уровень не важен или что крупные трейдеры (которые создают большой объем) еще не готовы участвовать.
