В 2018 году коммерческие банки действовали плохо, из-за двойного встречного ветра из-за роста процентных ставок и международной торговой напряженности. Группа вышла на первое место в январе и провалила множество попыток прорыва в конце второго квартала, несмотря на наличие сил в других циклических секторах. Акции банков в настоящее время снижаются до диапазона поддержки, которая соответствует долгосрочным скользящим средним и может сломаться в ближайшие недели, внося промежуточные коррекции.
Крупнейшая компания 2017 года Bank of America Corporation (BAC) возглавила спад в течение этого периода и сейчас торгуется на самом низком минимуме с декабря 2017 года. Она также завершила потенциальную модель вершины с пробоем, нацеленным на долгосрочную поддержку в минимуме $ 20. s. Быки должны защищать эти уровни любой ценой или рисковать долгосрочным нисходящим трендом, который отказывается от результатов, объявленных после выборов в ноябре 2016 года.
Долгосрочная диаграмма BAC (1995 - 2018)
Акция пробила уровень сопротивления выше шестилетнего уровня в середине подросткового года в 1995 году и продемонстрировала мощный рост, который достиг 44, 22 долл. США во время азиатского заражения 1998 года. Волатильность резко возросла в новом тысячелетии, сформировав верхушку, которая в конце 2000 года оборвалась с понижением. Волна продаж сигнализировала о кульминационном событии, отметив четырехлетний минимум на уровне 18, 16 долл. США, опередив подъем, достигший максимума предыдущего десятилетия. в 2003 году.
Прорыв 2004 года не смог набрать обороты, породив два года боковых действий, прежде чем извергнуть в скромный восходящий тренд, который в четвертом квартале 2006 года зафиксировал рекордную отметку в 55, 08 долл. США. В 2007 году акции упали в цене и рухнули вместе с банковской группой. во второй половине 2008 года, достигнув 26-летнего минимума в феврале 2009 года. Последующий отскок ознаменовался значительным ростом в новом десятилетии, достигнув максимума в подростковом возрасте незадолго до печально известного внезапного краха в мае 2010 года.
Вторичное снижение зафиксировало более высокий минимум 2011 года, что привело к восходящему тренду, который достиг сопротивления 2010 года в 2014 году. Многократные попытки прорыва в 2016 году не увенчались успехом, в то время как акции показали второй более высокий минимум от исторического минимума 2009 года. В ноябре 2016 года он снова поднялся к сопротивлению и разразился прорывом на пять волн Эллиотта, который, возможно, закончился торговым диапазоном 2018 года на вершине медвежьего рынка 0, 386. В тот же период месячный осциллятор стохастика вошел в цикл продажи, достигнув уровня перепроданности в июне.
Краткосрочная Диаграмма BAC (2016 - 2018)
Восходящий тренд затормозился чуть ниже 50% восстановления медвежьего рынка и перешел в боковое движение, которое имеет характерные черты нисходящего треугольника или падающего клина. Ценовое действие в ближайшие недели будет определять, какое формирование находится в игре, с понижением в середине $ 20, подтверждающим пробой треугольника, в то время как двухстороннее действие вокруг 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) подтверждает менее медвежий клин. Месячный стохастик скрыт глубоко в области перепроданности и будет поддерживать любой результат.
Балансовый объем (OBV) достиг максимума в 2010 году (красная линия) и вошел в волну распределения, которая продолжилась в 2012 году. Последующая волна накопления остановилась на прежнем максимуме в марте 2017 года, вызвав откат, а затем отскок в феврале, который также закончился на этом уровне сопротивления. Разворот в мае ознаменовал третью неудачную попытку прорыва, когда разочарованные акционеры в настоящее время покидают судно в устойчивой волне продаж и переходят к более плодотворным возможностям.
Измеренное снижение движения приведет к падению котировки на 0, 786 с шестимесячного восходящего тренда до 2018 года. Этот уровень также отмечает глубокую поддержку в верхней части торгового диапазона, размещенного в период с марта по октябрь 2017 года, сигнализируя о потенциальной возможности покупки. Что еще более важно, диапазон поддержки около $ 22 соответствует 50-месячным и 200-месячным EMA, что повышает вероятность того, что пробой будет сигнализировать о начале многолетнего спада деловой активности. (Подробнее см.: Почему акции банков могут упасть еще на 8% .)
Суть
Акции Bank of America торгуются в минусе к 2018 году и могут пробить поддержку в верхних 20 долларах, открывая дверь для гораздо более крутого понижения. (Для дополнительного чтения, проверьте: Сосредоточение внимания на Больших Банках - Ошибка: Дик Бове .)
