Компонент Dow Apple Inc. (AAPL) опубликовал впечатляющие цифры во вторник вечером, превзойдя ожидания по прибыли и доходам в третьем квартале финансового года, повысив прогноз по доходам в четвертом квартале. Участники рынка слегка упустили поставки iPhone: средняя цена продажи (ASP) оказалась намного выше, чем ожидалось. Эти метрики вызвали немедленную реакцию «купи новости», подняв значок Купертино, штат Калифорния, более чем на 4% до рекордно высокого уровня чуть менее 200 долларов.
Тем не менее, на данный момент потенциал роста был ограниченным: ралли приближалось к сопротивлению на линии тренда восходящих максимумов, начиная с мая 2017 года. Этот барьер также выровнялся с сопротивлением круглых чисел, предсказывая, что акция потратит недели или месяцы на тестирование уровня $ 200, прежде чем более мощный аванс или разворот с целью поддержки около $ 170. Конечно, это не остановит последователей тренда от прыжка на борт, в надежде, что рост ускользнет от гравитации.
Долгосрочный график AAPL (1999 - 2018)
Акция поднялась выше сопротивления 1991 года с поправкой на сплит 2, 62 доллара в сентябре 1999 года в разгар интернет-пузыря и удвоилась в цене до максимума марта 2000 года на уровне 5, 37 доллара. Спустя шесть месяцев он завершил паттерн двойной вершины и потерпел неудачу, потерпел неудачу и потерял позиции во втором квартале 2003 года, когда достиг дна на пятилетнем минимуме. Последующее повышение завершило долгосрочный паттерн базирования, подготовив почву для нового восходящего тренда.
В конце 2005 года рост наконец достиг предыдущего максимума, вызвав немедленный прорыв, который продемонстрировал впечатляющий рост на бычьем рынке середины десятилетия. Акция завершилась в декабре 2007 года по цене 29 долларов, уступив место вершине, которая сломала поддержку во время экономического краха 2008 года. В этот тревожный период акции держались относительно неплохо, установившись на двухлетнем минимуме выше 11 долларов.
Он вернулся к максимуму 2007 года в 2009 году и разразился, начав сильный восходящий тренд, который в 2012 году остановился на уровне около 100 долларов. Резкое снижение нашло поддержку на 50-месячной экспоненциальной скользящей средней (EMA), пробив первую ногу в массивном восходящем канале (красные линии), что привело к прорыву 2017 года после восьми месяцев испытаний. Это ценовое движение установило второй восходящий канал (черная линия), который вступает в игру после отчета о доходах на этой неделе. Новая поддержка прорыва будет идеально соответствовать поддержке меньшего масштаба канала около $ 185 (желтый круг) в декабре 2018 года.
Краткосрочный график AAPL (2017 - 2018)
Балансовый объем (OBV) достиг максимума в ноябре 2017 года после 18-месячной волны накопления и упал в неровную форму, что сигнализирует о противостоянии между быками и медведями. В настоящее время он застрял в нижней половине широкого диапазона индикаторов, настроенного на то, чтобы высветить сильную медвежью дивергенцию, когда акция демонстрирует рекордный максимум на открытии. Это еще больше снижает вероятность того, что акции Apple быстро преодолеют сопротивление на уровне 200 долларов и войдут в более вертикальную траекторию.
Поддержка канала распространяется на май 2016 года, когда годовой спад подошел к концу. Эта линия тренда переводится в текущую поддержку около $ 170, но будет расти примерно на четыре пункта в месяц, ограничивая снижение, если медведи будут преобладать на сопротивлении или широкий рынок развернется вниз. На данный момент 50-дневная EMA на уровне 188 долларов представляет собой более важный уровень поддержки, поскольку она неоднократно проверялась с середины июня.
Трейдеры должны следить за уровнями объема в следующие несколько сессий, чтобы оценить влияние ралли после получения прибыли на падение показателя OBV. Apple продемонстрировала самую слабую модель объема продаж во втором квартале в пресловутом квинтете FAANG, что привлекло к группе самый слабый покупательский интерес. Принимая во внимание сопротивление канала и круглых чисел, игроки с умными деньгами, вероятно, будут сидеть сложа руки, несмотря на сильную четверть.
Суть
Apple, акция планируется открыть на рекордно высоком уровне ниже сильных результатов третьего квартала, но слабое накопление и упорное сопротивление могут ограничить рост. (Для дополнительного чтения, проверьте: 4 взаимных фонда, которые держат запас Apple .)
