Акции Amazon.com, Inc. (AMZN) торгуются ниже более чем на 6% в предсессионную сессию в пятницу после того, как компания пропустила оценки прибыли третьего квартала с высокой маржой и понизила прогноз четвертого квартала. Выручка выросла на 23, 7% в годовом исчислении до 69, 98 млрд долларов, превзойдя оценки в 68, 72 млрд долларов, но более высокие, чем ожидалось, расходы подорвали прибыль на акцию (EPS). В настоящее время компания ожидает, что выручка и операционная прибыль в четвертом квартале будут значительно ниже предыдущих оценок.
Это шокирующая новость для критического праздничного сезона 2019 года, в котором гигант электронной коммерции фиксирует самые высокие продажи года. Инициатива бесплатной однодневной доставки обходится дороже, чем ожидалось, увеличивая доходы, но сильно сказываясь на прибыльности. Подразделение облачных вычислений Amazon Web Services (AWS) также разочаровалось в этом квартале, заявив о меньшем объеме продаж и меньшем операционном доходе, чем консенсус-оценки.
Акции упали до семимесячного минимума в $ 1618 после медвежьих новостей и отскочили в преддверии открытия в пятницу. Сейчас он торгуется чуть ниже пробитой июньской поддержки на уровне $ 1672 и будет генерировать сигналы пробоя по двойной вершине, если этот уровень цен не будет успешно защищен во время очередной сессии. Этот сигнал на продажу, если подтвердится, откроет продолжение падения на уровень от $ 1550 до $ 1600, где трехлетняя восходящая линия тренда должна оказать сильную поддержку.
Долгосрочный график AMZN (1997 - 2019)
TradingView.com
Публичное предложение в мае 1997 года открылось по цене с поправкой на сплит $ 1, 97, что привело к узкому торговому диапазону, после которого последовал июльский прорыв к новым максимумам. Восходящий тренд набрал силу в 1998 году, что привело к вертикальному росту, который в первом квартале 1999 года остановился на уровне около 100 долларов США. Две попытки прорыва в декабре потерпели неудачу, завершив тройную вершину, которая перешла в нисходящее положение летом 2000 года. Агрессивные продавцы взяли контроль в 2001 году, сбросив акции до трехлетнего минимума в однозначных цифрах.
Скромный восходящий тренд восстановил около двух третей спада, остановившись на более низких 60-х годах в 2003 году и уступив постоянному, но неглубокому откату, который наконец закончился во второй половине 2006 года. Последующий рост поднял сопротивление 2003 года в 2007 году, но ралли не удалось до достижения максимумов 1999 и 2000 годов. Акции отказались от большинства этих прибылей во время экономического краха 2008 года, опустившись на 30 долларов и достигнув нового максимума в четвертом квартале 2009 года.
Восходящий тренд вызвал впечатляющий интерес покупателей, создав устойчивый рост в рамках восходящего канала, который продолжился до прорыва 2018 года. Климатический подъем продемонстрировал значительный рост к историческому максимуму сентября 2018 года на уровне $ 2050, 50 и упал, потеряв более 35% в декабре. Покупатели вернулись в январе, но откат откатился в пределах 15 пунктов от максимума 2018 года в июле, в то время как медвежье движение к октябрю повышает шансы на долгосрочную вершину.
В июне месячный осциллятор стохастика перешел в цикл продаж из зоны перекупленности, прогнозируя относительную слабость по меньшей мере от шести до девяти месяцев. Он все еще не достиг зоны перепроданности, что говорит о том, что быкам будет непросто установить успешную защиту после пробоя прошлой ночью. Однако не стоит недооценивать предложение потенциальных покупателей, желающих открыть длинные позиции по более низким ценам.
Краткосрочный график AMZN (2017 - 2019)
TradingView.com
Акции должны держаться выше июньского минимума в $ 1672, чтобы избежать сигнала на продажу, который выставляет движение к восходящей линии тренда и уровню от $ 1550 до $ 1600. Более зловеще, небольшой верхний паттерн, существующий с апреля, может сформировать второй максимум в более крупном топе, восходящем к январю 2018 года, когда Amazon впервые торгуется выше $ 1300. Этот уровень отмечает линию на песке для многолетнего восходящего тренда с пробоем декабрьского минимума, способствующего возвращению к тройным цифрам.
Сетка Фибоначчи, растянутая через рост 2019 года, устанавливает уровень отката 0, 618 прямо на линии тренда, а узкое выравнивание подчеркивает важность этого уровня. Между тем индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) соответствовал ценовому действию в течение 2019 года, предлагая игрокам рынка следить за индикатором для подтверждения, если быки не смогут перемонтировать сломанную поддержку на следующую неделю.
Суть
Акции Amazon упали более чем на 100 пунктов после того, как компания пропустила оценки прибыли третьего квартала и значительно снизила прогноз четвертого квартала.
