Это был хороший год для Tesla, Inc. (TSLA) и генерального директора Элона Маск, запас которого вырос более чем на 60% за последние три месяца. Однако подпитываемый импульсом рост, который разразился после того, как прибыль в третьем квартале в настоящее время входит в зону сильного сопротивления, увеличивает шансы на разворот, который проверяет или заполняет пробел октября между $ 265 и $ 290. В результате трейдеры, все еще находящиеся на борту этого движущегося поезда, должны рассмотреть возможность получения прибыли и выхода из боковой линии, ожидая повторного входа с низким риском по более низким ценам.
Несмотря на повышение, акции выросли менее чем на 4% в 2019 году после пересечения широкого торгового диапазона с конца 2016 года. Пять попыток прорыва между 2017 и 2019 годами не смогли преодолеть сопротивление в диапазоне между 350 и 390 долларами, создав зону разворота. это сейчас в игре после короткого скачка среды выше 350 долларов. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе ралли все еще может прибавить очки, профиль прибыли к риску быстро ухудшается, предупреждая участников рынка о том, что рост может приближаться к концу.
Акции Tesla могут вырасти в наступающем году, но после значительного снижения в этом году до трехлетнего минимума ему предстоит проделать большую работу. Многие акционеры соскочили с корабля во время свободного падения, создавая вакуум, который необходимо заполнить новым капиталом. Рост с августа улучшил эти депрессивные показатели, но они нигде не приблизились к уровню, необходимому для устойчивого прорыва выше многолетнего сопротивления. Действительно, этому событию, возможно, придется подождать, пока мировые производственные мощности Tesla появятся в сети, а показатели продаж улучшатся.
Долгосрочная диаграмма TSLA (2011 - 2019)
TradingView.Com
Акции консолидировались в узком диапазоне более чем через год после публикации в 2011 году и продемонстрировали мощный рост, который продемонстрировал исторический рост до максимума 2014 года - $ 291, 42. В течение следующих двух лет он потерял свои позиции в широких пределах: сопротивление на этом уровне и уровень поддержки 210 долларов, а после президентских выборов он вырос.
Прорыв 2017 года быстро продвинулся до 380 долларов и развернулся, получив поддержку около 290 долларов. Этот уровень пробил в начале 2018 года, что привело к снижению до $ 240 в апреле, при этом начался период тестирования, который включал три неудачные попытки прорыва. Акции преодолели предыдущий минимум в апреле 2019 года и упали, как скала в июне, в то время как отскок в середине лета не смог создать новое сопротивление.
Разрыв продолжения 24 октября очистил барьер, возродив поддержку, в то время как рост в ноябре достиг отметки 0, 786 и распродажи между максимумом 2017 года и минимумом 2019 года. Это отмечает зону разворота с высокими шансами, но сильный импульс указывает на то, что цена может превысить этот барьер перед давлением продаж и разворотом пика.
Краткосрочный график TSLA (2017 - 2019)
TradingView.Com
Разрыв после получения прибыли идеально согласуется с сопротивлением, существующим между 2014 и 2016 годами, что подчеркивает сильную поддержку в этой ценовой зоне, в то время как трехмесячное ралли приняло форму пятиволнового роста Эллиотта. Акции теперь могут быть вовлечены в третью и последнюю импульсную волну, снова повышая шансы на многонедельный разворот в ближайшие недели.
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) поднимает самый большой красный флаг в установке, вступая в фазу распределения после максимума июня 2018 года. OBV упал до самого низкого минимума с 2011 года во втором квартале 2019 года, в то время как давление покупателей с того времени не смогло поднять индикатор с глубоких минимумов. Это предупреждает, что короткое покрытие породило большинство раллийных очков, в то время как умные деньги продолжают оставаться на их руках.
Суть
Жесткий рост короткого покрытия может приближаться к концу, что повышает вероятность того, что акции Tesla развернутся и протестируют новую поддержку между $ 260 и $ 300.
