Это распространенный миф о вариантах, что они сложны и рискованны. Однако реальность такова, что опционы - это не что иное, как средство для получения доступа к акциям различными способами. Видите ли, очень легко классифицировать варианты как сложные для понимания, но знание лишь нескольких основных характеристик опций делает их очень полезными и простыми для понимания. Любой, и я имею в виду кого-либо, может научиться уверенно торговать опционами.
Совет 1: опционы действительно следует рассматривать как расширение акций
Как трейдер, вы когда-нибудь были в положении, когда вы не были уверены, стоит ли держать акцию или отпускать ее? Любой, кто торговал раньше, наверняка сталкивался с этим вопросом, и зачастую наличие опционов в вашем распоряжении обеспечивает столь необходимую гибкость, когда ваши инвестиции сталкиваются с неудачами.
Только при торговле акциями вы ограничены тем, чтобы инициировать бычью позицию, покупая акции, и медвежью позицию, покупая акции. Ваш путь к выигрышной сделке заключается в вашей способности правильно угадать направление акции, тогда как с опциями вы можете делать длинные или короткие ставки с меньшим общим риском и меньшими затратами капитала. Эти дополнительные преимущества - лишь малая часть того, что доступно при торговле опционами. Но главный вывод здесь заключается в том, что опционы - это не более чем дополнительные опционы, которые трейдеры имеют в своем наборе инструментов для выражения инвестиционной идеи.
Совет 2: Варианты могут поставить шансы в вашу пользу
Хотите верьте, хотите нет, но торговые опционы могут позволить вам поставить шансы в вашу пользу, то есть вы можете размещать сделки там, где вероятность прибыльности выше 50%! И это не сделки, которые добавляют дополнительный риск по сравнению с торговлей акциями в одиночку. На самом деле, они могут реально снизить ваш риск. Эти типы настроек делают опционы гораздо более выгодными, чем торговля только акциями. Я, например, люблю складывать шансы в свою пользу при совершении сделки, и в моем курсе «Опционы для начинающих» я совершаю живые сделки, где шансы складываются в мою пользу.
Когда вы покупаете акцию, вам нужно увеличить ее, чтобы получить прибыль. Когда вы открываете короткую позицию на продажу, вы хотите, чтобы акции падали, чтобы вы получили прибыль. Эти две сделки описывают 50% результатов… в основном, никакого реального преимущества. Итак, представьте, что вы бычьи акции, и теперь у вас есть возможность зарабатывать деньги, если акции растут, стоят на месте или падают на небольшую сумму… именно здесь опционы могут стать решающими для успешного портфеля.
Я уверен, что мы все согласимся с тем, что Уоррен Баффет ставит шансы на успех в свою пользу, когда принимает инвестиционное решение. Что вы можете не осознавать, так это то, что он является одним из крупнейших пользователей опций в мире. При правильном использовании опции предоставляют вам множество возможностей, которые дают вам преимущество в торговле. И давайте будем честными, мы все хотим торговать с преимуществом.
Люк Дауни сотрудничает с Investopedia Academy, чтобы создать опционы для начинающих, онлайн-курс, чтобы показать вам ключевые стратегии успешной торговли опционами. Проверьте это сегодня!
Совет 3: Страх и жадность могут означать большую прибыль для трейдера опционов
Пословица «бояться, когда другие жадны, и жадны, когда другие боятся», может быть использована при поиске прибыльных опционных сделок. Бывают моменты, когда прогноз по акциям крайне мрачен, а вознаграждение за риск хорошо настраивается для трейдера опционов. Часто торговля против консенсуса может исказить шансы в вашу пользу. Я уверен, что мы все видели, как акции отскакивают от новостей, рыночного шума и т. Д. - просто чтобы увидеть, что акции в конечном итоге вернутся к своей прежней цене. Возможность использовать опционы во время подобных событий может предложить привлекательные торговые условия, когда жадность и страх предоставляют возможность опытному инвестору.
Одна вещь, которую мне нравится делать, когда эти возможности представляются, - это рассчитать результаты всех сценариев с самого начала, и когда все выстроится в ряд, пришло время нанести удар. Быть готовым воспользоваться волатильностью рынка - это актив, который терпеливый инвестор знает, как использовать. Вы не всегда будете на выигрышной стороне сделки, но если вы будете постоянно искать сценарии, которые ставят вас в положение, в котором вы, скорее всего, выиграете, вы выйдете вперед в долгосрочной перспективе. Инвестирование - это длинная игра, поэтому смещение фокуса с того, чтобы быть «игроком» и превращением в «дом», даст вам преимущество, необходимое для успеха.
Совет 4: Опции могут улучшить портфели, как никакой другой инструмент
Когда я думаю об увеличении портфеля, я не говорю о большем увеличении риска. То, о чем я на самом деле говорю, - это использование опций для снижения риска и добавления дохода в портфель, что невозможно только при торговле акциями. Бывают времена, когда улучшение оправдано, а иногда - нет. Ключ должен быть готов к правильным установкам, которые приносят пользу вашему портфелю в долгосрочной перспективе. Независимо от того, ваша цель - устойчивый рост, ориентированный на доход или краткосрочный характер, если вы делаете правильные ставки с коэффициентом в вашу пользу, вы будете готовы к успеху.
Принимая решение об улучшении вашего портфеля, цель, к которой нужно стремиться, - это последовательность. У трейдера опционов есть подходящие времена, когда портфель расширяется, и бывают выгодные времена, когда портфель падает под давлением. Возможность идентифицировать эти времена с ясной головой имеет первостепенное значение. Так же, как автомеханик настолько хорош, насколько позволяют его инструменты, трейдер опционов должен использовать правильные инструменты в нужное время, чтобы увеличить портфель.
Существуют эффективные стратегии улучшения, доступные для любого уровня трейдера, особенно начинающего. Опционные сделки редко должны быть сложными, чтобы повлиять на портфель, и я перебираю некоторые из моих любимых стратегий в курсе «Опционы для начинающих» в Академии Investopedia.
Совет 5: Терпение - это путь трейдера к прибыли
Есть хорошие сделки, плохие сделки, выигрышные и убыточные сделки. Будут хорошие сделки, которые окажутся проигрышными (и это нормально), и будут плохие сделки, которые окажутся выигрышными. Главное - осознать, что самая высокая вероятность успеха заключается в совершении хороших, надежных сделок. Одной из областей, в которой могут бороться трейдеры и опционы, является терпение - они чувствуют необходимость всегда активно торговать. Я сравниваю пациента, торгующего опционами, с жидким тестом в коробке, ожидая идеального шага. Вид поля, который летит прямо над тарелкой и в твоем сладком месте. Это те высоты, на которые вы качаетесь, потому что время пришло и вероятность успеха высока. Терпение в торговле опционами ничем не отличается. Если у вас нет плана игры и вы безрассудно торгуете, вы, скорее всего, откажетесь Но, если вы ждете, пока не появится идеальная установка, на правильном складе - это ваш медленный шаг.
Выявление разницы между хорошими и плохими сделками - большая часть битвы. Как только вы начнете фокусироваться на более умной торговле, ваш средний уровень начнет расти. Лучшие трейдеры бэттеров и опционов не обязательно самые одаренные; их преимущество заключается в том, что они способны сосредоточить свои таланты на этих редких хороших сделках.
