Содержание
- Что такое торговля бумагами?
- Настройка дневного торгового счета
- Советы по торговле бумагой
- Плюсы бумажной торговли
- Минусы бумажной торговли
- Практика, Практика, Практика
- Суть
Дневная торговля стала невероятно конкурентоспособной с ростом скорости высокоскоростной торговли и алгоритмической торговли, происходящей на рынках. Хорошая новость заключается в том, что многие онлайн-брокеры открывают торговые счета на бумажных счетах, чтобы помочь трейдерам отточить свои навыки перед тем, как вносить реальный капитал.
Ключевые вынос
- Если вы думаете о том, чтобы стать дневным трейдером, имеет смысл сначала получить некоторую реалистичную практику, чтобы протестировать воды. Торговля бумагами - это способ симулировать торговые стратегии и посмотреть, как они окупятся или нет в реальности. Брокерские онлайн-платформы все в большей степени предоставляют возможность совершать сделки с бумагами через демо-счета или в качестве функции для существующих клиентов.
Что такое торговля бумагами?
Торговля на бумаге - это еще один термин для симулированной торговли, когда люди могут покупать и продавать ценные бумаги, не рискуя реальными деньгами. Несмотря на то, что торговые стратегии можно тестировать на истории, у трейдеров может возникнуть соблазн использовать прошлую информацию для совершения текущих сделок - так называемый прогнозный сдвиг - в то время как неправильный набор данных обратного тестирования может повлечь за собой смещение выживания. Уклон выживаемости - это тенденция рассматривать показатели существующих фондов на рынке в качестве репрезентативной выборки.
Инвесторам, возможно, удастся смоделировать торговлю с помощью простой электронной таблицы или даже бумаги, но дневным трейдерам будет довольно сложно записывать сотни или тысячи транзакций в день вручную и рассчитывать свои прибыли и убытки. К счастью, многие онлайн-брокеры и некоторые финансовые издания предлагают физическим лицам торговые счета, с которыми они могут попрактиковаться, прежде чем отправлять реальный капитал на рынок. Это позволяет им тестировать стратегии и практиковать использование самого программного обеспечения.
Настройка дневного торгового счета
Дневные трейдеры в идеале должны заключать сделки на бирже с тем же торговым брокером, который они планируют использовать для своего реального счета, поскольку он будет максимально приближен к реальности.
Когда вы ищете лучшее место для практики своих торгов, рассмотрите возможность использования платформ для торговли на бумаге, которые предлагают прямые трансляции с рынка, прежде чем начинать с реальным капиталом. Это важно, потому что вы хотите иметь возможность торговать без задержек в каналах или обработки заказов.
Среди наиболее популярных брокеров - Interactive Brokers и TradeStation, которые имеют полнофункциональные симуляторы, которые даже работают с использованием своих правил автоматической торговли. Дневные трейдеры, использующие эти платформы, должны будут открыть счет для использования симулятора, что может означать внесение минимальных требований к финансированию. Хорошая новость заключается в том, что трейдеры могут использовать симулятор, прежде чем совершать реальные сделки со своим капиталом.
Онлайн-брокеры, такие как Fidelity и TD Ameritrade, также предлагают клиентам бумажные торговые счета. Investopedia предоставляет бесплатный имитатор акций, который можно использовать для торговли на бумаге, а для тех, кто хочет начать с дневного торгового счета, Investopedia составила список лучших биржевых брокеров для дневной торговли, чтобы упростить процесс.
Важно помнить, что все еще существуют некоторые различия между симуляцией и реальной торговлей. На техническом уровне симуляторы могут не учитывать проскальзывания, спреды или комиссионные, которые могут оказать существенное влияние на доходность дневной торговли. На психологическом уровне трейдерам может быть проще придерживаться правил торговой системы без реальных денег на линии - особенно, когда торговая система неэффективна.
Советы по торговле бумагой
Практика дневной торговли во многом зависит от стратегии, которая используется для торговли. Например, некоторые дневные трейдеры сосредоточены на «ощущении» и должны полагаться только на бумажные торговые счета, в то время как другие используют автоматизированные торговые системы и могут протестировать сотни систем, прежде чем торговать на бумаге только наиболее перспективными. Трейдерам следует выбирать лучшую брокерскую платформу для своих нужд, исходя из своих торговых предпочтений и торговли бумагами на этих счетах.
При торговле на бумаге важно вести точный учет эффективности торговли и отслеживать стратегию в течение достаточно длительного периода времени. Некоторые стратегии могут работать только на бычьих рынках, что означает, что трейдеров можно застать врасплох, когда наступит медвежий рынок. Важно протестировать достаточное количество ценных бумаг на различных рыночных условиях, чтобы убедиться, что их стратегии успешно работают и приносят наибольший доход с поправкой на риск.
Наконец, торговля бумагами не является единовременным делом. Дневные трейдеры должны регулярно использовать функции торговли на бумаге на своих брокерских счетах, чтобы протестировать новые и экспериментальные стратегии, чтобы попробовать свои силы на торговых рынках. Простые ошибки могут быть невероятно дорогостоящими для дневных трейдеров, которые рискуют десятками тысяч долларов сотнями сделок в день. Это делает торговлю бумагами неотъемлемой частью долгосрочного успеха.
Плюсы бумажной торговли
Начиная с бумажного торгового счета, вы можете сократить время обучения. Но есть и другие преимущества, помимо самообразования. Во-первых, у вас нет риска. Потому что вы не используете реальные деньги, вы ничего не теряете. Вы можете проанализировать, какие ошибки вы допустили, и помочь создать выигрышную стратегию. Это также помогает вам обрести уверенность, позволяет вам практиковать приемы и стратегии, необходимые для успешного дневного трейдера, включая получение прибыли или убытка, а также предпродажную подготовку. Наконец, это снимает стресс от торговли. Вы можете сосредоточиться на своих стратегиях в непринужденной обстановке и избавиться от эмоций при торговле.
Минусы бумажной торговли
Хотя торговля бумагами поможет вам получить необходимую практику, есть несколько недостатков. Поскольку он не использует реальные деньги, вы не понимаете, как комиссии и комиссионные влияют на ваши сделки. Эти симуляторы также не совсем точно отражают реальность рынков с минимумами и максимумами и эмоциями, которые сопровождают торговлю. Таким образом, важно помнить, что это симулированная среда, поскольку вы проверяете свои торговые навыки.
Практика, Практика, Практика
Если вы начинающий инвестор, потратьте столько времени, сколько сможете на бумажных торгах, прежде чем переходить на корабль и начинать торговлю вживую. Не забудьте изучить различные стратегии и новые идеи, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно. Идея использования тренажеров заключается в том, чтобы вы почувствовали себя комфортно и сократили свою кривую обучения.
Как только вы почувствуете, что освоили все, что можете, используя симулятор, попробуйте торговать с акцией, которая имела предсказуемый пробег - с более низкой ценой и последовательной реакцией на рыночные условия. Если вы начинаете торговать с очень волатильными акциями, это может быть проблемой. Но если вы выбираете что-то более безопасное, вы можете практиковать то, чему научились, не принимая на себя слишком большого риска.
Суть
Дневные трейдеры сталкиваются с жесткой конкуренцией, когда дело доходит до успешного выявления и реализации торговых возможностей. К счастью, большинство онлайн-брокеров предлагают функции торговли на бумаге, которые позволяют дневным трейдерам практиковать свои навыки, прежде чем вкладывать реальный капитал. Трейдерам следует воспользоваться этими функциями, чтобы предотвратить дорогостоящие ошибки и максимизировать свою долгосрочную доходность и производительность с учетом риска.
