Что такое сигнал на продажу?
Сигнал продажи - это состояние или измеримый уровень, на котором инвестор получает предупреждение о продаже определенной инвестиции. Сигналы на продажу могут генерироваться различными способами, такими как предопределенное процентное снижение стоимости актива, технический индикатор, фундаментальное изменение актива или трейлинг-стоп-лосс. Сигнал на продажу может автоматически закрыть сделку, как в случае ордера стоп-лосс, или инвестору / трейдеру может потребоваться вручную закрыть позицию после получения сигнала на продажу от их метода / стратегии.
Ключевые вынос
- Сигнал на продажу - это все, что предупреждает трейдера о продаже актива. Сигналы на продажу обычно основаны на фундаментальном или техническом анализе. Сигналы на продажу могут быть автоматизированы, например, с ордером стоп-лосс, или сигнал на продажу может только предупредить трейдера о продаже. а затем они реализуют заказ на продажу вручную.
Понимание сигнала на продажу
Сигналы на продажу можно генерировать различными способами. Они используются всеми типами инвесторов и трейдеров, от дневных трейдеров до долгосрочных инвесторов. Фундаментальные аналитики генерируют сигналы на продажу, когда фундаментальная стоимость ценной бумаги достигает определенного уровня. Сигнал на продажу может быть основан на фундаментальных показателях, достигающих исторически высоких уровней, или на том, что они начинают снижаться.
Технические аналитики будут использовать методы построения графиков для формирования сигналов на продажу на основе технических моделей и индикаторов. Например, если актив падает ниже уровня поддержки, технический трейдер может рассматривать это как сигнал на продажу. Если актив падает ниже определенного уровня по техническому индикатору, или становится перекупленным и начинает снижаться, или падает ниже скользящей средней, все они могут быть использованы в качестве потенциальных сигналов продажи.
Другие инвесторы могут просто следить за рынком сигналов на продажу, продавая, когда основные индексы испытывают большие продажи.
Независимо от типа используемой методологии, многие инвесторы будут иметь заранее определенный уровень, определяемый как сигнал на продажу. Сигналы на продажу могут появиться в начале инвестиций, и этот уровень может со временем корректироваться по мере изменения условий. Сигнал на продажу также может быть установлен в течение срока действия инвестиции по мере развития событий или изменения уровня допустимого риска.
Стоп-лосс ордера являются одним из лучших способов снижения рисков и управления потенциальными убытками. Инвесторы могут легко корректировать уровни цены ордера стоп-лосс, если уровень сигнала на продажу изменяется со временем.
Основные сигналы на продажу
Фундаментальные аналитики строят финансовые модели для оценки актива на основе определенных переменных. Фундаментальные аналитики могут использовать дисконтированные денежные потоки, которые используют разбивку прибыли компании и свободный денежный поток для формирования рыночной оценки путем дисконтирования. Эта методология обычно создается для генерации диапазона значений безопасности с использованием различных допущений. Таким образом, различные сценарии и предположения могут генерировать диапазоны ценовых уровней, для которых аналитик считает, что лучше покупать или продавать ценные бумаги.
Аналитики также могут использовать другие параметры и метрики, которые могут привести к сигналу на продажу. Сигнализация долга может вызвать сигнал продажи, например, когда общая задолженность компании перед активами поднимается выше определенного уровня.
Другие инвесторы могут продавать, когда рост прибыли начинает снижаться или когда цена / прибыль (P / E) достигает уровня, который не оправдывает будущие перспективы прибыли.
Технический анализ Сигналы на продажу
Технические аналитики сосредоточатся на графиках и технических инструментах для предоставления сигналов на продажу.
Некоторые трейдеры могут наблюдать падение ниже поддерживающей линии тренда, чтобы сформировать сигнал на продажу. Другие могут продавать в силе, выбирая выход, когда цена агрессивно растет вверх. Паттерны графика, такие как треугольники и паттерны голова и плечи, имеют свои собственные сигналы продажи. У каждого паттерна есть цель прибыли для получения прибыли на прибыльных сделках и уровень стоп-лосса для сокращения убытков, если сделка не сработает.
Технические индикаторы также используются для генерации сигналов на продажу. Трейдер может наблюдать за пересечением индикаторов, таким как пересечение MACD или пересечение краткосрочной скользящей средней ниже долгосрочной скользящей средней. Трейдер может также использовать уровни на индикаторе, чтобы сигнализировать о выходе, например, когда индекс относительной силы (RSI) падает ниже 30 или поднимается выше 80, но затем падает ниже него.
Пример сигнала на продажу на фондовом рынке
Предположим, трейдер сильно полагается на 100-дневную скользящую среднюю (MA) как часть своей торговой стратегии. Они любят покупать, когда восходящая акция касается 100-дневной скользящей средней, но не опускается ниже, чем на несколько процентов. Когда цена начинает расти от МА, они покупают. Если цена падает через МА и продолжает падать, они ничего не делают.
Если они находятся в длинной сделке, они продают, если цена падает более чем на 4% ниже МА.
Вот пример того, как эти правила могли быть применены в акции Apple (APPL).
Пример сигнала на продажу скользящей средней на дневном графике AAPL. TradingView.com
Когда цена начинает свой восходящий тренд, она тестирует 100-дневную скользящую среднюю, но быстро начинает расти, что генерирует сигнал на покупку. В следующих двух тестах цена незначительно падает ниже МА, но не на 4% (или больше), требуемого для генерации сигнала на продажу. Трейдер может сохранить свою позицию или добавить к ней в эти моменты.
В следующем тесте цена падает ниже МА более чем на 4%, что вызывает сигнал на продажу, и трейдер покидает свою позицию.