Есть тысячи акций на выбор, и дневные трейдеры могут выбрать практически любой вид акций, который они хотят. Итак, первый шаг в дневной торговле - выяснить, чем торговать. После того, как одна или несколько акций или ETF были выбраны, следующим шагом будет несколько способов получить прибыль от них.
Ключевые вынос
- Дневные трейдеры - это трейдеры, которые применяют внутридневные стратегии для получения прибыли от изменений цен для данного актива, используя широкий спектр методов, чтобы извлечь выгоду из неэффективности рынка. Первый шаг в дневной торговле - выяснить, чем торговать. После того, как одна или несколько акций или ETF были выбраны, следующим шагом будет несколько способов получить прибыль от них.
Как выбрать акции для дневной торговли
Как выбрать акции для внутридневной торговли
Правило 1: ликвидность, ликвидность, ликвидность
Ликвидные акции имеют большой объем, в результате чего большие количества могут быть куплены и проданы без существенного влияния на цену. Поскольку стратегии внутридневной торговли зависят от скорости и точных сроков, большой объем облегчает вход и выход из сделок. Глубина также имеет решающее значение, которая показывает, насколько ликвидна акция на различных ценовых уровнях выше или ниже текущей рыночной ставки и предложения.
Правило 2: от средней до высокой волатильности
Дневные трейдеры требуют движения цены, чтобы заработать деньги. Дневные трейдеры могут выбирать акции, которые имеют тенденцию много двигаться в долларовом или процентном выражении, так как эти два фильтра часто дают разные результаты. Акции, которые имеют тенденцию двигаться на 3% или более в день, имеют постоянные большие внутридневные движения для торговли. То же самое верно для акций, которые, как правило, движутся более чем на $ 1, 50 в день.
Правило 3: группа последователей
В то время как есть те, кто специализируется на противоположных играх, большинство трейдеров ищут акции, которые движутся в соответствии с их сектором и индексной группой. Это означает, что когда индекс или сектор тикают вверх, цена отдельной акции также увеличивается. Это важно, если трейдер хочет торговать самыми сильными или самыми слабыми акциями каждый день (более подробно обсуждается позже). Если трейдер выбирает торговать одной и той же акцией каждый день, разумно сосредоточиться на этой одной акции, и нет необходимости беспокоиться о том, связана ли она с чем-то еще.
Дневная торговля рискованна и требует знаний, навыков и дисциплины. Если вы хотите сделать большой выигрыш, ставя свои деньги на свои интуитивные чувства, попробуйте казино.
Стратегии входа и выхода
Возможно, вы выбрали самую сладкую акцию в мире, но прибыль от нее будет зависеть от стратегий. Внутридневные стратегии столь же многочисленны, как и сами трейдеры, но, придерживаясь определенных ориентиров и ища определенные внутридневные торговые сигналы, вы с большей вероятностью добьетесь успеха.
Вот пять таких рекомендаций.
1. Торгуйте только с текущим внутридневным трендом
Рынок всегда движется волнами, и работа трейдера заключается в том, чтобы ездить на этих волнах. Во время восходящего тренда сосредоточьтесь на длинных позициях. Во время нисходящего тренда сосредоточьтесь на коротких позициях. Внутридневные тренды не продолжаются бесконечно, но обычно одна или две сделки, а иногда и больше, могут быть совершены до того, как произойдет разворот. Когда доминирующий тренд смещается, начинайте торговать с новым трендом.
Изоляция тренда может быть трудной частью. Линии тренда предоставляют простую и полезную стратегию входа и стоп-лосса. Следующий график SPDR S & P 500 (SPY) показывает несколько краткосрочных трендов в течение типичного дня.
Во время торговли в режиме реального времени можно нарисовать больше линий тренда, чтобы увидеть различные степени каждого тренда. Привлечение большего количества линий тренда может дать больше сигналов, а также может дать лучшее представление об изменяющейся динамике рынка.
2. Торгуйте сильными акциями в восходящем тренде, слабыми акциями в нисходящем тренде.
Чтобы выбрать лучшие акции для внутридневной торговли, большинству трейдеров будет полезно взглянуть на акции или ETF, которые имеют как минимум умеренную или высокую корреляцию с индексами S & P 500 или Nasdaq, а затем выделить те акции, которые относительно слабые или сильные по сравнению в указатель. Это создает возможность для дневного трейдера, потому что сильная акция может подняться на 2%, когда индекс поднимется на 1%. На складе больше возможностей, чем больше.
Когда индексы / рыночные фьючерсы движутся выше, трейдеры должны стремиться покупать акции, которые движутся вверх более агрессивно, чем фьючерсы. Когда фьючерс откатывается назад, сильный запас не откатится так сильно, а может и вовсе не откатится. Эти акции торгуются в восходящем тренде, поскольку они ведут рынок выше и, таким образом, обеспечивают больший потенциал прибыли.
Когда индексы / фьючерсы падают, может быть выгодно коротко продать акции, которые падают больше, чем рынок. Когда фьючерсы движутся выше в рамках нисходящего тренда, слабые акции не будут повышаться так сильно или вообще не будут двигаться вверх. Слабые акции обеспечивают больший потенциал прибыли, когда рынок падает.
Акции и ETFs, которые сильнее или слабее рынка, могут ежедневно меняться, хотя некоторые сектора могут быть относительно сильными или слабыми неделями.
Следующая таблица сравнивает SPDR S & P 500 с SPDR Select Technology Fund (XLK). Синяя линия, XLK, была относительно сильной по сравнению со SPY. Оба ETF выросли в течение дня, но, поскольку XLK добился столь значительного прироста на ралли и немного меньшего снижения откатов, он был лидером рынка и превосходил SPY на относительной основе. Если вы собираетесь что-то купить, купите самое сильное.
То же самое относится и к коротким сделкам. Короткие продавцы должны изолировать акции или ETF, которые являются относительно слабыми. Таким образом, когда цены падают, вы, скорее всего, окажетесь в акциях или ETF, которые упадут больше всего, что увеличит потенциальный доход от сделки.
3. Будьте терпеливы; ждать отката
Линии тренда - это приблизительное визуальное руководство, где начинаются и заканчиваются ценовые волны. Поэтому при выборе акций для внутридневной торговли мы можем использовать линию тренда для раннего входа в следующую ценовую волну в направлении тренда.
При входе в длинную позицию покупайте после того, как цена движется вниз к линии тренда, а затем движется назад выше. Чтобы нарисовать восходящую линию тренда, нужен минимум цены, а затем более высокий минимум цены. Линия проведена, соединяя эти две точки, а затем вытянута вправо. На приведенном ниже графике цена отскакивает от линии тренда пару раз, прежде чем цена падает через нее в третий раз.
Короткая продажа в нисходящем тренде была бы аналогичной. Вам следует подождать, пока цена не поднимется до нисходящей линии тренда, затем, когда акция начнет двигаться обратно вниз, вы используете это как торговый сигнал для входа.
Будучи терпеливыми, эти две длинные сделки обеспечивают вход с низким риском. Покупка совершается вблизи уровня стоп-лосса, который будет размещен на несколько центов ниже линии тренда или самого последнего минимума цены, сделанного непосредственно перед входом. Как упоминалось ранее, тренды не продолжаются бесконечно, поэтому будут убыточные сделки. Но до тех пор, пока получается общая прибыль, даже с потерями, это имеет значение.
35, 8%
Процент дневных трейдеров, которые получают чистую прибыль выше нуля после сборов, согласно одному опубликованному исследованию.
4. Взять регулярную прибыль
Дневные трейдеры имеют ограниченное время для получения прибыли и поэтому должны тратить как можно меньше времени на сделки, которые теряют деньги или движутся в неправильном направлении.
Вот два простых правила, которые можно использовать для получения прибыли при торговле с трендами.
- В восходящем тренде или длинной позиции тейк-профит торгуется на уровне или чуть выше прежнего максимума цены в текущем тренде. В нисходящем тренде или короткой позиции тейк-профит находится на уровне или немного ниже прежнего минимума цены в текущем тренде.
В приведенной ниже таблице отмечены входы и выходы. График показывает, что по мере продолжения тренда цена пробивает максимумы, которые обеспечивают выход для каждой соответствующей длинной позиции. Тот же метод может быть применен к нисходящим трендам; прибыль берется на уровне или чуть ниже предыдущего минимума цены в тренде.
5. Когда рынок останавливается, не играйте
Рынки не всегда в тренде. Иногда внутридневные тренды меняются так часто, что трудно определить приоритетное направление. Если основные максимумы и минимумы не выполняются, убедитесь, что внутридневные движения достаточно велики, чтобы потенциальное вознаграждение могло превысить риск. Например, если вы рискуете 0, 10 долл. На акцию, акции или ETF должны двигаться достаточно, чтобы дать вам прибыль в размере от 0, 15 до 0, 20 долл. США, используя приведенные выше рекомендации.
Если цена движется в диапазоне (не в тренде), переключитесь на торговую стратегию с ограниченным диапазоном. В течение диапазона наши нарисованные линии будут горизонтальными, а не угловыми. Однако применяются те же общие понятия. Покупайте, когда цена перемещается в нижнюю горизонтальную область, поддерживает, а затем начинает двигаться выше. Короткая продажа, когда цена достигает верхней горизонтальной линии сопротивления и снова начинает двигаться вниз.
При покупке ищите выход около вершины диапазона, но не прямо вверху. При коротком замыкании ищите выход в нижней части диапазона, но не прямо внизу. Потенциальная награда должна быть больше, чем риск. Разместите стоп-лосс чуть ниже самого последнего минимума перед входом по сигналу покупки или чуть выше самого последнего максимума до входа по короткому сигналу.
Многим трейдерам может быть трудно переключаться между трендовой и диапазонной торговлей. Поэтому многие трейдеры предпочитают делать одно или другое. Если трейдинг тренд, отойдите в сторону, когда рынки колеблются, и сосредоточьтесь на торговле акциями или ETF, которые имеют тенденцию к тренду. Если вы торгуете в диапазоне, избегайте торговли во время трендов и сосредоточьтесь на торговле акциями или ETF, которые имеют тенденцию к диапазону.
Суть
Определение правильных акций для внутридневной торговли включает в себя изоляцию текущей тенденции рынка от окружающего шума, а затем использование этой тенденции. Определенные особенности - ликвидность, волатильность и корреляция - характеризуют лучшие акции для внутридневной торговли, но также важно применять правильные стратегии входа и выхода. Изучение линий тренда и построение графиков ценовых волн может помочь в этом деле. Есть много способов торговли, и ни один из них не работает постоянно. Вот почему иногда лучше всего не играть. Если условия не обеспечивают хороших условий для развертывания ваших стратегий, сэкономьте деньги, когда они будут.
