Железнодорожные акции пережили смешанные состояния в 2019 году, при этом разнонаправленное ценовое движение демонстрировало небольшую корреляцию между крупными игроками. Бывший отстающий Kansas City Southern (KSU) поднялся в этом хаосе, поднявшись до рекордного максимума, тогда как бывшие лидеры CSX Corporation (CSX) и Norfolk Southern Corporation (NSC) упали до многомесячных минимумов. Корпорация «Юнион Пасифик» (УНП), компонент с наибольшей капитализацией, разделил разницу боковым ударом в мертвой точке широкого торгового диапазона.
Долгосрочные циклы относительной силы предсказывают, что это расходящееся действие, наконец, закончится в четвертом квартале, с более конструктивным техническим тоном, направляющим направление группы к 2020 году. CSX и NSC извлекут максимальную выгоду из этого поворота, который может работать лучше как Рыночные сроки игры больше, чем долгосрочная покупка и удержание, учитывая высокие торговые переговоры, которые могут продиктовать судьбу экономики США в ближайшие годы.
TradingView.com
Акции CSX преодолели сопротивление 2008 года в середине 20-х годов в 2013 году и протестировали этот уровень в последний раз в 2016 году, в преддверии мощного движения по тренду, которое опубликовало длинную строку новых максимумов в пике августа 2018 года на уровне 76, 24 доллара. Он упал до шестимесячного минимума в четвертом квартале и вырос до 2019 года, вернувшись к предыдущему максимуму в начале апреля. Прорыв несколькими неделями позже в мае достиг рекордного максимума в 80, 73 долл., После чего сменился боковым паттерном, который провалился в июле.
Фондовый рынок сформировал базовый паттерн в период с минимума до середины 60-х годов в августе и вырос в начале этого месяца, развернувшись на 50- и 200-дневном сопротивлении экспоненциальной скользящей средней (EMA) выше уровня 70 долларов около 10 дней назад. Этот нисходящий поток должен найти поддержку на вершине базы около 67 долларов, увеличивая вероятность разворота с двойного дна, что предвещает возврат к максимуму 2019 года. Тем не менее, лучше дождаться сигналов на покупку, которые еще не разворачивались.
В частности, месячный осциллятор стохастика перешел в уровень перепроданности только в третий раз в этом десятилетии, но бычье пересечение, возможно, должно подождать, пока более высокая «сигнальная» линия не сыграет в догонялки, повышая шансы для дополнительного слабого ценового действия, прежде чем акция поворачивает за угол с устойчивым отскоком. Кроссовер должен быть значительным, когда он наступит, с предыдущими случаями, приводящими к многолетним скачкам.
TradingView.com
Южный Норфолк поднялся выше максимума 2008 года в середине 70-х годов в 2013 году и достиг максимума в 117 долларов в четвертом квартале 2014 года, уступив крутой коррекции, которая успешно проверила новую поддержку в первом квартале 2016 года. предыдущего максимума в 2017 году, и снова поднялся, продемонстрировав впечатляющую доходность до рекордного максимума апреля 2019 года на уровне 211 долларов. Три месяца спустя боковой паттерн перешёл в нисходящий тренд, потерпев неудачу в прорыве и бросив акцию через 200-дневную EMA впервые с января.
Распродажа в августе завершилась на 0, 618 откате Фибоначчи от волны ралли в 2019 г., но значительно выше 0, 338 отката трехлетнего восходящего тренда. Похоже, что возможен дальнейший спад, так как черная восходящая линия тренда, восходящая к 2017 году, предлагает логический поворотный момент. Пробой этого уровня поддержки будет крайне медвежьим, что значительно снизит вероятность того, что акция опубликует очередной раунд новых максимумов.
Месячный осциллятор стохастика перешел в цикл продажи на уровне перекупленности в июне 2019 года, предсказывая слабость к концу года, и он все еще не достиг зоны перепроданности. Однако ни один из сигналов на продажу с 2016 года не упал до этого экстремального уровня, что говорит о том, что покупатели придут на помощь в ближайшие недели. Черная линия выглядит идеально позиционированной в этом отношении, предлагая игрокам рынка следить за возможностью покупки с низким риском около $ 160.
Суть
Железнодорожные запасы могут упасть в четвертом квартале и обеспечить здоровую прибыль в 2020 году.
