Анализ восстановления и расширения Фибоначчи раскрывает скрытую поддержку и сопротивление, созданные золотым сечением. Сетки Фибоначчи, упакованные в большинстве программ построения графиков, отображают эти уровни цен, которые действуют как традиционные уровни поддержки и сопротивления, но возникают в математической пропорции, а не на максимумах или минимумах на ценовом графике. Многие трейдеры и инвесторы считают Фибоначчи наукой вуду, но ее естественное происхождение показывает плохо понятые аспекты человеческого поведения.
Математика Fib подчеркивает пропорциональность, захватывая сущность красоты и упаковывая ее в набор соотношений, которые могут определять ракушки, цветы и даже структуру лица голливудских актрис. Этот анализ распространяется на измерение трендовых и встречных трендовых колебаний, которые определяют пропорциональные диапазоны, откаты и развороты. В своих рыночных приложениях Фибоначчи измеряет поведение толпы и готовность покупать или продавать ценные бумаги на ключевых уровнях восстановления. Он также определяет ключевые зоны разворота и узкие ценовые зоны, где трендовые рынки должны терять импульс и переходить в торговые диапазоны, верхние или нижние паттерны.
Фибоначчи поддерживает множество прибыльных стратегий, но неправильное размещение сетки подрывает предсказание и уверенность. Трейдеры расстраиваются, когда они пробуют инструмент впервые, и он не работает идеально, часто отказываясь от него в пользу более знакомого анализа. Тем не менее, постоянство, точность и небольшая подгонка могут создать торговые преимущества, которые длится всю жизнь.
Используйте сетку отката для анализа откатов, разворотов, коррекций и других ценовых действий в диапазонах первичных восходящих и нисходящих трендов. Используйте сетку расширения, чтобы измерить, насколько далеко восходящие или нисходящие тренды могут выйти за пределы прорыва или пробоя. Этот анализ формирует основу для установления технических ценовых целей и прибыльных зон выхода.
Установка сеток восстановления
Требуется умение правильно устанавливать сетки Фибоначчи, и выбор неправильных уровней в качестве начальной и конечной точек подрывает прибыльность, поощряя покупку или продажу по ценам, которые не имеют смысла. Этот процесс также требует размещения сетки с несколькими трендами, с последовательными уровнями, размещенными на более длинных и коротких таймфреймах, пока они не улавливают диапазоны цен, которые могут вступить в игру в течение срока действия открытой позиции.
Начните размещение сетки, уменьшая недельный график и находя самый длинный непрерывный восходящий или нисходящий тренд. Поместите сетку Фибоначчи от низкой к высокой в восходящем тренде и от высокой к низкой в нисходящем. Установите сетку для отображения уровней отката.382,.50,.618 и.786. Первые три соотношения действуют как зоны сжатия, где цена может отскакивать, как пинбол, в то время как 0, 786 отмечает линию на песке с нарушениями, сигнализирующими об изменении тренда.
Теперь перейдите к краткосрочным трендам, добавив новые сетки для этих временных периодов. По завершении на вашем графике появится ряд сеток с линиями, которые строго выровнены или не выровнены вообще. Плотное выравнивание определяет гармонические уровни поддержки и сопротивления, которые могут завершить коррекции и сигнализировать о продвижении тренда, выше или ниже, особенно когда оно поддерживается скользящими средними, линиями тренда и пробелами. Слабое выравнивание указывает на дезорганизацию, а конфликтующие силы генерируют развороты, снижающие предсказательную силу и потенциал прибыли.
Delta Air Lines 60-минутные сетки восстановления
Сетки Фибоначчи одинаково хорошо работают в восходящих и нисходящих трендах и во всех временных рамках. На приведенном выше графике Delta Air Lines, Inc. (DAL) продает от 48 до 39 долларов двумя разными волнами. Размещение сетки над долгосрочным спадом выделяет ключевые уровни сопротивления гармоник, а растяжение второй сетки над последней волной продажи раскрывает скрытые выравнивания между временными рамками.
Откат.382 более длинной волны (1) узко совпадает с откатом 0, 618 более короткой волны (2) в точке (A), в то время как более длинная коррекция.500 идеально совпадает с более короткой коррекцией.786 в точке (B). Отскок от июньского минимума повышается в нижнем выравнивании (A) и останавливается в течение семи часов, в результате чего происходит окончательный взрыв в верхнем выравнивании (B), где отскок заканчивается.
Настройка расширенных сеток
Сетки расширения работают лучше всего, когда коэффициенты построены из торговых диапазонов, которые показывают четко определенные уровни отката и прорыва. Для восходящего тренда, запустите сетку расширения с минимума колебания в пределах диапазона и продлите его до уровня прорыва, который также отмечает максимум диапазона. Нажмите один раз, чтобы установить эту сетку, и появится вторая сетка. Начните эту сетку с цены прорыва, растягивая ее выше, пока она не включит коэффициенты Фибоначчи, которые могут вступить в игру в течение жизни сделки.
Повторите этот процесс для нисходящего тренда, начиная с максимума свинга и расширяя его до уровня пробоя, который также отмечает минимум диапазона. Нажмите один раз, чтобы установить эту сетку, и появится вторая сетка. Начните эту сетку с цены пробоя, растягивая ее ниже, пока она не включит коэффициенты Фибоначчи, которые могут вступить в игру в течение жизни сделки. Нижние сетки, скорее всего, будут использовать меньшее соотношение, чем верхние сетки, потому что расширения могут переносить на бесконечность, но не ниже нуля.
Apple Weekly Extension Grid
Apple Inc. (AAPL) завершает исторический восходящий тренд (B) и входит в долгосрочный торговый диапазон, достигнув дна (A). Через два года он достигает диапазона сопротивления и прорывается, позволяя технику строить недельную сетку расширения, используя торговый диапазон низкого (A) и высокого (B). Соотношения, построенные из этого колебания в 46 пунктов (101 - 55 = 46), показывают гармоническое сопротивление при 130 долл. (0, 618), 145 долл. (1, 00) и 173 долл. (1, 618). Акции достигают максимума через несколько месяцев, прямо на расширении Фибоначчи 0, 618, и продаются до 101 доллара для тестирования поддержки прорыва.
Ценность подгонки
Сократите свою рабочую нагрузку, сосредоточившись на гармониках, которые вступят в игру в течение жизни позиции, игнорируя другие уровни. Например, для дневного трейдера нет смысла беспокоиться о месячных и годовых уровнях Фибоначчи. Однако не думайте, что более длительные временные рамки не имеют значения, потому что сделка, продолжающаяся в течение нескольких недель, может достигать гармонических уровней, начиная с пяти, шести или 10 лет, когда она уже расположена близко к долгосрочному уровню. Этими выбросами часто можно управлять, бросив быстрый взгляд на недельный или месячный график, прежде чем решить, какие сетки необходимы.
Наконец, продолжайте и при необходимости сделайте небольшую подгонку, чтобы более точно выровнять сетку по графикам таких особенностей ландшафта, как разрывы, максимумы / минимумы и скользящие средние. Переместите начальную точку к следующему наиболее очевидному максимуму или минимуму, чтобы увидеть, подходит ли он лучше с историческим ценовым действием. На практике это часто означает выбор более высокого минимума двойного дна или более низкого максимума двойной вершины.
Суть
Создайте сетки восстановления и расширения Фибоначчи, чтобы определить скрытые уровни поддержки и сопротивления, которые могут вступить в игру в течение жизни позиции. Наиболее надежные сигналы разворота Фибоначчи поступают, когда коэффициенты сетки тесно совпадают с другими техническими элементами, включая скользящие средние, пробелы и предыдущие максимумы / минимумы. Создавайте подробные стратегии входа и выхода с сетками отката, используя сетки расширений для определения ценовых целей и изменения параметров управления рисками.
