Начало на рынке форекс часто может привести к жизненному циклу, который включает в себя погружение в голову в первую очередь, отказ от или шаг назад, чтобы сделать больше исследований и открыть демо-счет для практики. С этого момента новые трейдеры могут чувствовать себя более уверенно, открывая еще один реальный счет, испытывая больший успех и безубыточность или получая прибыль. Вот почему важно создать основу для торговли на рынках форекс, о которой мы расскажем ниже.
Почему мы должны сосредоточиться на среднесрочной торговле на Форекс?
Почему мы ориентируемся на среднесрочную торговлю на форексе, а не на долгосрочные или краткосрочные стратегии? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте взглянем на следующую таблицу сравнения:
| Тип трейдера | Определение | Хорошие моменты | Плохие очки |
| Краткосрочный (скальпер) | Трейдер, который хочет открыть и закрыть сделку в течение нескольких минут, часто пользуясь небольшим движением цены с большим объемом кредитного плеча. | Быстрая реализация прибылей или убытков благодаря быстрому характеру этого вида торговли | Большие требования к капиталу и / или риску из-за большого количества рычагов, необходимых для получения прибыли от таких небольших движений |
| Средняя степень | Трейдер, как правило, хочет удерживать позиции в течение одного или нескольких дней, часто используя оппортунистические технические ситуации | Самые низкие требования к капиталу из трех, потому что левередж необходим только для увеличения прибыли | Меньше возможностей, потому что эти типы сделок труднее найти и выполнить |
| Долгосрочный | Трейдер, желающий удерживать позиции месяцами или годами, часто принимая решения на основе долгосрочных фундаментальных факторов | Более надежная долгосрочная прибыль, потому что это зависит от надежных фундаментальных факторов | Большие требования к капиталу для покрытия изменчивых движений против любой открытой позиции |
Теперь вы заметите, что как краткосрочным, так и долгосрочным трейдерам требуется большой объем капитала - первый тип нуждается в нем для получения достаточного кредитного плеча, а другой - для покрытия волатильности. Хотя эти два типа трейдеров существуют на рынке, они состоят из состоятельных людей, управляющих активами или крупных институциональных инвесторов. По этим причинам розничные трейдеры, скорее всего, добьются успеха, используя среднесрочную стратегию.
Основы форекс
Рассматриваемая структура будет сосредоточена на одной центральной концепции: торговля с шансами. Для этого мы рассмотрим различные методы на нескольких таймфреймах, чтобы определить, стоит ли совершать данную сделку. Имейте в виду, однако, что это не механическая / автоматическая торговая система; скорее это система, с помощью которой вы будете получать техническую информацию и принимать решения. Ключевым является поиск ситуаций, когда все (или большинство) технических сигналов указывают в одном и том же направлении. Эти вероятные торговые ситуации, в свою очередь, как правило, будут прибыльными.
Как стать успешным трейдером Форекс
Форекс График Создание и разметка
Мы будем использовать бесплатную программу MetaTrader для иллюстрации этой торговой стратегии; однако можно использовать и много других подобных программ, которые дадут те же результаты. Существует два основных требования к торговой программе:
- Возможность одновременного отображения трех разных таймфреймов. Возможность построения технических индикаторов, таких как скользящие средние (EMA и SMA), индекс относительной силы (RSI), стохастика и дивергенция сходимости скользящих средних (MACD).
Теперь мы рассмотрим, как настроить эту стратегию в выбранной вами торговой программе. Мы также определим набор технических индикаторов с правилами, связанными с ними. Эти технические индикаторы используются в качестве фильтра для ваших сделок.
- Индикатор подсвечивания минут за минутой RSI (15) стохастик (15, 3, 3) MACD (по умолчанию) График часовых свечейEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (по умолчанию) Дневной свечной графикSMA (100)
Теперь вы захотите включить использование некоторых из более субъективных критериев, таких как следующие:
- Значимые трендовые линии, которые вы видите на любом из таймфреймов, откликов Фибоначчи, дуг или вееров, которые вы видите на часовых или дневных графиках поддержки или сопротивления, которые вы видите в любых точках таймфреймов, которые рассчитываются из предыдущего дня, к часовым и минутным диаграммам паттернов, которые вы видите в любой из таймфреймов
В конце ваш экран должен выглядеть примерно так:
Рисунок 1: Экран программы форекс
Поиск точек входа и выхода на форекс
Ключом к поиску точек входа является то, что все индикаторы указывают в одном и том же направлении. Сигналы каждого таймфрейма должны поддерживать время и направление торговли. Есть несколько особых точек входа в бычий и медвежий:
- Поглощение бычьих свечей или другие формирования. Трендовая линия / прорывы канала вверх. Позитивные расхождения в RSI, стохастике и MACDM, переходящие в средние кроссоверы (более короткий переход через более длинный) Сильная, близкая поддержка и слабое, дистанционное сопротивление
- Медвежье поглощение свечей или другие формирования. Трендовая линия / прорывы канала вниз. Отрицательные расхождения в RSI, стохастике и MACDM с учетом средних кроссоверов (более короткое пересечение под более длинным) Сильное, близкое сопротивление и слабая, удаленная поддержка
Также хорошей идеей является размещение точек выхода (как стоп-лосс, так и тейк-профит) еще до размещения сделки. Эти точки следует размещать на ключевых уровнях и изменять только в том случае, если в вашей сделке произошли изменения (часто в результате вступления в игру основных принципов). Вы можете разместить эти точки выхода на ключевых уровнях, в том числе:
- Прямо перед областями сильной поддержки или сопротивления. На ключевых уровнях Фибоначчи (откаты, вееры или дуги) Прямо внутри ключевых линий тренда или каналов.
Давайте рассмотрим несколько примеров отдельных графиков, использующих комбинацию индикаторов для определения местоположения определенных точек входа и выхода. Опять же, убедитесь, что все сделки, которые вы собираетесь разместить, поддерживаются на всех трех таймфреймах.
Рисунок 2: Экран, показывающий несколько индикаторов, которые указывают в одном направлении
На рисунке 2 выше мы видим, что множество индикаторов указывают в одном направлении. Существует медвежий паттерн «голова-плечи», MACD, сопротивление Фибоначчи и медвежий кроссовер EMA (пяти- и 10-дневный). Мы также видим, что поддержка Фибоначчи обеспечивает хорошую точку выхода. Эта сделка хороша для 50 пунктов и происходит менее чем за два дня.
Рисунок 3: Экран, показывающий индикаторы, указывающие в длинном направлении
На рисунке 3 выше мы видим много индикаторов, которые указывают на длинную позицию. У нас есть бычье поглощение, поддержка Фибоначчи и 100-дневная поддержка SMA. Опять же, мы видим уровень сопротивления Фибоначчи, который обеспечивает отличную точку выхода. Эта сделка хороша почти на 200 пунктов всего за несколько недель. Обратите внимание, что мы можем разбить эту сделку на меньшие сделки на часовом графике.
Управление капиталом и риск на рынках Forex
Управление капиталом является ключом к успеху на любом рынке, но особенно на нестабильном рынке форекс. Во многих случаях фундаментальные факторы могут привести к колебаниям курсов валют в одном направлении - только для того, чтобы курсы пошли в другом направлении в считанные минуты. Поэтому важно ограничить свои недостатки, всегда используя стоп-лосс и торгуя только тогда, когда ваши индикаторы указывают на хорошие возможности.
Вот несколько конкретных способов, которыми вы можете ограничить риск:
- Увеличьте количество индикаторов, которые вы используете. Это приведет к более жесткому фильтру, через который просматриваются ваши сделки. Обратите внимание, что это приведет к уменьшению возможностей. Разместите точки стоп-лосс на ближайших уровнях сопротивления. Обратите внимание, что это может привести к потере прибыли. Используйте трейлинг-стоп, чтобы зафиксировать прибыль и ограничить убытки, когда ваша сделка станет благоприятной. Это также может привести к потере прибыли.
Суть
Любой может зарабатывать деньги на рынке форекс, но это требует терпения и следования четко определенной стратегии. Поэтому важно сначала подходить к торговле на рынке Форекс с помощью осторожной среднесрочной стратегии, чтобы вы могли избежать крупных игроков и стать жертвой этого рынка. (См. Также «Самые известные трейдеры на Форекс»).
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Forex Торговая Стратегия и Образование
Лучшие 4 вещи, которые делают успешные трейдеры форекс
Технический анализ базового образования
Совершайте резкие сделки с помощью вил Эндрю
Технический анализ базового образования
Торговля MACD дивергенцией
Алгоритмическая / Автоматизированная торговля Базовое образование
Как трейдеры используют CCI (индекс товарного канала) для торговли на фондовых трендах
Forex Торговая Стратегия и Образование
Стратегии для частично занятых трейдеров Форекс
Forex Торговая Стратегия и Образование
Стратегии Форекс, которые используют Фибоначчи
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Определение и пример автоматического исполнения Автоматическое исполнение помогает трейдерам реализовать стратегии входа и выхода из сделок на основе автоматических алгоритмов без необходимости ручного размещения ордеров. подробнее Определение стратегии торговли на рынке Форекс Стратегия торговли на рынке Форекс - это набор анализов, которые трейдер на рынке Форекс использует для определения, покупать или продавать валютную пару. больше Определение торговли с ограниченным диапазоном Торговля с ограниченным диапазоном - это торговая стратегия, целью которой является выявление и извлечение выгоды из торговли акциями в ценовых каналах. подробнее Дивергенция конвергенции скользящего среднего - определение MACD Дивергенция конвергенции скользящего среднего (MACD) определяется как индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. больше Определение медвежьих харами Медвежьи харами - это японская свечная модель с двумя барами, которая предполагает, что цены могут вскоре развернуться к понижательной. Восходящий тренд предшествует формированию медвежьих харами. больше Определение скальпинга на Форексе Скальпирование на Форексе - это метод торговли, при котором трейдер, как правило, совершает несколько сделок каждый день, пытаясь получить прибыль от небольших движений цены. Больше