Чарльз Шваб Корпорейшн (SCHW) перевернул дисконтную брокерскую индустрию в октябре 2019 года, снизив комиссию по акциям и опционным сделкам до нуля. Этот шаг, призванный бросить вызов Robinhood и другим быстро растущим интернет-инноваторам, был быстро согласован с другими конкурентами, вызвав спад в отрасли, в результате которого акции TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) и E * TRADE Financial Corporation (ETFC) стали многолетними. минимумы.
Шваб последовал за ноябрьскими новостями о блокбастере о том, что он приобретет Ameritrade за 26 млрд. Долларовых сделок, которые, как ожидается, завершатся во второй половине 2020 года. Удар «один-два» оказал чрезвычайно положительное влияние на акции «Шваба», закончив шесть. снижение, которое привело к тому, что крупнейший дисконтный брокер в Америке упал до самого низкого минимума с 2016 года. Что еще более важно, теперь он идеально подходит для впечатляющей доходности 2020 года.
В последние годы брокерская индустрия боролась с уменьшением объемов торгов, что было вызвано переходом инвесторов из отдельных акций в пассивные схемы управления, которые покупают и продают находки в популярном секторе. Быстрое развитие искусственного интеллекта также сказалось на том, что алгоритмы подрывают традиционные управляемые счета, покупая и продавая средства в рамках параметров заранее выбранных распределений и целей.
Автоматизированные «интеллектуальные портфели» Schwab теперь составляют значительную долю капитала инвесторов, а предстоящее приобретение позволит компании масштабировать операции еще дальше, используя ее огромные размеры для снижения операционных издержек третьих сторон. Этот шаг, вероятно, будет сигнализировать о гибели нескольких начинающих и традиционных конкурентов в ближайшие годы, что сделает финансовую компанию мощным Google-брокером скидок.
Долгосрочный график SCHW (1990 - 2019)
TradingView.com
В 1990-х акции резко выросли, опубликовав семь акций в апреле 1999 года на максимуме 51, 69 доллара. Это стало самым высоким максимумом в течение следующих 19 лет, в преддверии спада на медвежьем рынке, который оставил более 85% стоимости Schwab в марте 2003 года. Это ознаменовало историческую возможность покупки, в преддверии здорового роста в середине десятилетия, который остановился на 50 % восстановления уровня продаж летом 2008 года. Он зафиксировал более высокий минимум среди подростков во время экономического спада, но снизил этот уровень в 2011 году, опустившись до шестилетнего минимума на уровне 10, 56 долларов.
Заинтересованные покупатели подняли акцию через сопротивление 2008 года в 2014 году, но ралли немного продвинулось вперед, достигнув максимума в середине 30-х годов незадолго до крушения мини-вспышки в августе 2015 года. Он опубликовал двухлетний минимум в феврале 2016 года и снова поднялся, достигнув новых максимумов в результате сильного восходящего тренда, который завершил круговое движение до максимума 1999 года в декабре 2017 года. Попытка прорыва 2018 года не удалась после публикации рекордного максимума на уровне $ 60, 22, что привело к промежуточной коррекции, которая продолжилась в объявлении комиссии за октябрь 2019 года.
Краткосрочный график SCHW (2017 - 2019)
TradingView.com
Ежемесячный осциллятор стохастика упал до самого глубокого значения перепроданности с 2011 года в 2018 году и пересекся, установив долгосрочный цикл покупки, который только сейчас достигает зоны перекупленности. Это размещение предсказывает, что в ближайшие три-три месяца возможен дополнительный рост, возможно, поднятие акций выше максимума 1999 года (красная линия). Что еще более важно, сейчас он переваривает последние остатки многолетнего сопротивления, повышая шансы на исторический прорыв в 2020 году.
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) поднялся до нового максимума после октябрьского катализатора, в то время как цена поднялась до уровня восстановления Фибоначчи 0, 618 в 2018 году до падения в 2019 году. Это отмечает общую зону разворота, поэтому здесь возможен спад и заполнение пробела, когда 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) теперь поднимается до этого уровня поддержки. Взятые вместе, откат в середину 40-х годов может предложить отличную возможность покупки, опередив быстрый рост в новом десятилетии.
Суть
Чарльз Шваб мог доминировать в дисконтной брокерской индустрии в 2020 году и в последующий период, делая акцию лучшим выбором для инвесторов, стремящихся к высокой доходности.
