Расчет свободного денежного потока полезен для инвесторов и кредиторов для оценки успеха компании. Чтобы создать электронную таблицу Excel для расчета операционного денежного потока, сначала объедините первую строку ячеек (между столбцами от A до N). Эта строка будет служить для заголовка этого документа, например, «Денежный поток 2019-2020». Повторите тот же шаг для второго ряда; этот ряд служит для написания названия бизнеса.
Использование Excel для денежных потоков
В ячейках с B4 по M4 укажите один месяц года в каждом, начиная с начала налогового года. В A5 введите «Начальный баланс». В A7 - A12 введите следующее: «Деньги в» (A7), «Капитал владельца» (A8), «Банковские кредиты» (A9), «Продажи» (A10), «Прочие» (A11) и «Итого» Деньги в "(A12). В A12 через M12 поставить границу наверху. Эти ячейки будут представлять деньги, поступающие в бизнес.
Измените поля столбца A, чтобы удобно разместить все слова в этих ячейках. В A14 введите «Money Out», который будет учитывать все расходы бизнеса. Введите в указанные ячейки следующее: «Погашение ссуды» (A16), «Товары для перепродажи» (A18), «Оборудование» (A19), «Реклама» (A21), «Веб-сайт» (A22), «Продавец» (A23), «Почтовые расходы» (A24), «Стационарные» (A25) и «Total Out Out» (A27). Добавьте необходимые расходы в столбцы с B по M.
Для A27 - M27, поставьте границу сверху. Выделите все ячейки от B5 до M27, щелкните ячейки форматирования, перейдите к «Числам» и затем «Бухгалтерский учет». Отформатируйте его так, чтобы значения ячеек имели два десятичных знака. В B12 введите "= SUM (B8: B11)" и нажмите ввод. Перетащите эту формулу на каждый месяц. В B27 введите «= SUM (B16: B26)» и нажмите ввод. Перетащите эту формулу через лист Excel для каждого месяца. В A29 введите «Конечный баланс». В ячейку B29 введите следующую формулу: «= B5 + B12-B27». Перетащите эту формулу для каждого месяца (в ячейку M27).
Наконец, введите все значения, характерные для вашего бизнеса за каждый месяц. Конечная строка баланса представляет операционный денежный поток, а также указывает бюджет компании.
