Содержание
- Что делает дневной трейдер?
- 1. Провести самооценку
- 2. Организовать достаточный капитал
- 3. Понять рынки
- 4. Понять ценные бумаги
- 5. Настройте торговую стратегию
- 6. Интеграция стратегии и плана
- 7. Практика управления капиталом
- 8. Исследовательские комиссионные сборы
- 9. Симуляция и бэк-тест
- 10. Начните с малого, а затем разверните
- Суть
В мире, где каждый имеет легкий доступ к онлайн-трейдингу, почему только немногие преуспевают как дневные трейдеры? В конце концов, какой инвестор не мечтал стать однодневным трейдером - комфортно работать за домашним компьютером, быть собственным боссом и наблюдать за прибылью? В то время как многие стремятся, немногие действительно преуспевают.
Что делает дневной трейдер?
Дневной трейдер активно покупает и продает ценные бумаги, часто несколько раз в течение дня, но без переноса открытых позиций на следующий день. Все позиции на покупку / продажу, занятые в течение торгового дня, возводятся в квадрат в тот же день до закрытия рынка. Дневные трейдеры отличаются от активных трейдеров, которые могут удерживать позиции в течение нескольких дней, или от инвесторов, которые вкладывают средства на более длительные периоды. Дневные трейдеры также используют кредитное плечо для увеличения своего торгового риска.
Как стать дневным трейдером
1. Провести самооценку
Успешная дневная торговля требует сочетания знаний, навыков и качеств, а также приверженности образу жизни. Вы владеете математическим анализом, полны финансовых знаний, осведомлены о поведенческой психологии (в себе и других), и у вас есть желание предпринимать? Вопреки восприятию легкой жизни или легких денег, дневная торговля на самом деле требует:
- Длительное рабочее времяОчень мало уходит с работы. Непрерывное самообучение без каких-либо рекомендаций. Способность к риску. Бесконечная приверженность повседневной работе
Правильное мышление является наиболее важным (и самым первым) требованием в становлении трейдера. Если человек не готов посвятить время, самообучаться и быть ментально готовым идти на риск и нести убытки, не пытайтесь торговать в дневное время. Такие книги, как «Торгуй своим путем к финансовой свободе» Ван Тарпа и «Психология трейдинга» Бретта Н. Стинбаргера, являются хорошими ресурсами для получения дополнительной информации о дневной торговле и самооценке.
2. Организовать достаточный капитал
Никто не может генерировать прибыль последовательно. Прерывистые и расширенные потери являются частью дневной торговой игры. (Например, дневной трейдер может терпеть восемь убыточных сделок подряд и восстанавливаться только с прибылью на девятой сделке.)
Чтобы справиться с этими рисками, дневной трейдер должен иметь достаточную подушку капитала. Как объяснил Ван Тарп в «Торгуй своим путем к финансовой свободе», вход в торговый мир с небольшой суммой денег - верный путь к провалу. Прежде чем бросить свою работу, чтобы торговать полный рабочий день, Тарп рекомендует иметь как минимум 100 000 долларов для торговли. Новички могут начинать с меньших сумм, в зависимости от выбранного ими торгового плана, частоты торгов и других затрат, которые они несут. Для активной дневной торговли требуется, чтобы вы поддерживали баланс в 10 000 долларов на своем торговом счете.
3. Понять рынки
Дневные трейдеры нуждаются в прочном фундаменте знаний о том, как функционируют рынки. От простых деталей (таких как часы биржевой торговли и праздничные дни) до сложных деталей (таких как влияние новостных событий, маржинальные требования и разрешенные для торговли инструменты), трейдер должен иметь обширную базу знаний.
4. Понять ценные бумаги
Акции, фьючерсы, опционы, ETF и взаимные фонды торгуют по-разному. Без четкого понимания характеристик ценной бумаги и торговых требований инициирование торговой стратегии может привести к провалу. Например, трейдеры должны знать, как маржинальные требования к фьючерсам, опционам и товарам значительно влияют на торговый капитал или как временное назначение или исполнение опционной позиции может полностью разрушить торговый план.
Отсутствие знаний об этих потребностях, характерных для ценных бумаг, может привести к убыткам. Начинающие трейдеры должны обеспечить полное знакомство с торговлей выбранными ценными бумагами.
5. Настройте торговую стратегию
Начинающие трейдеры, вступающие в мир торговли, могут начать с выбора как минимум двух установленных торговых стратегий. Оба будут действовать как резервные копии друг друга на случай неудачи или отсутствия торговых возможностей. Можно перейти к большему количеству стратегий (с большей сложностью) позже, по мере накопления опыта.
Торговый мир очень динамичен. Торговые стратегии могут постоянно зарабатывать деньги в течение длительных периодов, но затем могут потерпеть неудачу в любое время. Нужно внимательно следить за эффективностью выбранной торговой стратегии и адаптировать, настраивать, сбрасывать или заменять ее в зависимости от развития событий.
6. Интеграция стратегии и плана
Одного выбора правильных торговых стратегий недостаточно для успеха на рынке. Следующие соображения должны дополнять стратегию, чтобы придумать план торговли:
- Как будет использоваться стратегия (стратегия входа / выхода) Сколько капитала будет использовано? Сколько денег будет использовано на сделку? Какие активы будут торговаться? Как часто будут совершаться сделки?
7. Практика управления капиталом
Допустим, у вас есть 100 000 долларов в качестве торгового капитала и отличная торговая стратегия, которая предлагает 70% успеха (7 сделок из 10 прибыльных). Сколько вы должны потратить на свою первую сделку? Что если первые три сделки провалились? Что если средний рекорд (7 прибыльных сделок из 10) больше не держится? Или, когда вы торгуете фьючерсами (или опционами), как вы должны распределить свой капитал на маржинальные требования?
Управление капиталом помогает вам решать эти проблемы. Эффективное управление капиталом может помочь вам выиграть, даже если есть только 4 прибыльные сделки из 10. Практикуйте, планируйте и структурируйте сделки в соответствии с планом управления капиталом и распределения капитала.
8. Исследовательские комиссионные сборы
Дневная торговля обычно включает в себя частые сделки, что приводит к высоким брокерским расходам. После тщательного исследования, выберите план брокера с умом. Если кто-то намеревается играть с одной-двумя сделками в день, то будет уместным план брокерства на каждую сделку. Если объем ежедневной торговли велик, используйте пошаговые планы (чем больше объем, тем ниже эффективная стоимость) или фиксированные планы (неограниченные сделки для фиксированной высокой платы)
Помимо исполнения сделок, брокер также предлагает другие торговые утилиты, которые включают торговые платформы, интегрированные торговые решения, такие как комбинации опционов, программное обеспечение для торговли, исторические данные, инструменты исследования, торговые оповещения, приложение для построения графиков с техническими индикаторами и ряд других функций. Некоторые функции могут быть бесплатными, а некоторые могут стоить, что может съесть вашу прибыль.
Желательно выбирать функции в зависимости от ваших торговых потребностей и избегать подписки на те, которые не нужны. Новички должны начинать с недорогого базового брокерского пакета, соответствующего их начальным торговым потребностям, а затем, при необходимости, выбирать обновления для других модулей.
9. Симуляция и бэк-тест
Как только план будет готов, смоделируйте его на тестовом счете с виртуальными деньгами (большинство брокеров предлагают такие тестовые счета). Кроме того, можно протестировать стратегию на исторических данных. Для реалистичной оценки учитывайте брокерские расходы и абонентскую плату за различные коммунальные услуги.
10. Начните с малого, а затем разверните
Даже если у вас достаточно денег и достаточного опыта, не играйте хорошо на первых торгах новой стратегии. Попробуйте новую стратегию с меньшим количеством и увеличьте ставки после успеха дегустации. Помните, рынки и торговые возможности останутся навсегда, но деньги, однажды потерянные, могут быть трудно накапливать. Начните с малого, проверьте, чтобы установить, а затем перейдите к большим.
Суть
Начинающие трейдеры должны остерегаться веб-сайтов и курсов, которые обещают безошибочную успешную дневную торговлю или бесконечную прибыль. Ограниченный процент однодневных трейдеров, которым удалось добиться успеха, делают это, вкладывая свое время и усилия в построение торговых стратегий и неукоснительное следование им.
Дневной трейдер сам по себе в этом большом торговом мире. Прежде чем бросить работу, чтобы стать дневным трейдером, убедитесь, что у вас есть мотивация постоянно учиться, разрабатывать свои торговые стратегии и нести ответственность за свои решения и действия. Если вы хотите окунуться в мир дневной торговли, вы можете использовать одного из лучших биржевых брокеров для дневной торговли.
