Форекс-анализ используется розничными трейдерами, чтобы определить, покупать или продавать решения по валютным парам. Он может быть техническим по своей природе, используя такие ресурсы, как инструменты построения диаграмм. Он также может иметь фундаментальный характер, используя экономические показатели и / или события, основанные на новостях.
Типы анализа рынка Forex
Анализ может показаться неоднозначной концепции для нового трейдера форекс. Но это на самом деле делится на три основных типа.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ часто используется для анализа изменений на рынке форекс путем мониторинга таких показателей, как процентные ставки, уровень безработицы, валовой внутренний продукт (ВВП) и другие типы экономических данных, которые поступают из стран. Например, трейдер, проводящий фундаментальный анализ валютной пары EUR / USD, нашел бы информацию о процентных ставках в еврозоне более полезной, чем в США. Эти трейдеры также хотели бы быть в курсе любых важных выпусков новостей, выходящих из каждая страна еврозоны должна оценить отношение к здоровью своей экономики.
Технический анализ
Технический анализ осуществляется в форме как ручных, так и автоматизированных систем. Ручная система обычно означает, что трейдер анализирует технические индикаторы и интерпретирует эти данные в решении о покупке или продаже. Автоматический анализ торговли означает, что трейдер «обучает» программное обеспечение искать определенные сигналы и интерпретировать их для выполнения решений о покупке или продаже. Там, где автоматизированный анализ может иметь преимущество перед своим ручным аналогом, это то, что он предназначен для извлечения поведенческой экономики из торговых решений. Форекс-системы используют прошлые движения цен, чтобы определить, куда может направиться данная валюта.
Анализ выходных
Есть две основные причины для анализа выходных. Первая причина заключается в том, что вы хотите создать «общую картину» представления о конкретном рынке, который вас интересует. Поскольку рынки закрыты и не находятся в динамическом движении в выходные дни, вам не нужно реагировать на ситуации, когда они разворачиваются, но вы можете, так сказать, изучить обстановку.
Во-вторых, анализ выходных дней поможет вам составить свои торговые планы на предстоящую неделю и сформировать необходимый настрой. Анализ выходных дней похож на то, как архитектор готовит план строительства здания, чтобы обеспечить более плавное выполнение. Соблазнитесь торговать без плана? Плохая идея: стрельба с бедра может оставить дыру в вашем кармане.
Применение анализа рынка Forex
Важно критически подумать о принципах анализа рынка Форекс. Вот схема с четырьмя шагами.
1. Понять водителей
Искусство успешной торговли частично связано с пониманием текущих отношений между рынками и причин, по которым эти отношения существуют. Важно получить чувство причинно-следственной связи, помня, что эти отношения со временем могут меняться.
Например, восстановление фондового рынка может быть объяснено инвесторами, которые ожидают восстановления экономики. Эти инвесторы полагают, что в будущем компании получат более высокую прибыль и, следовательно, более высокую оценку, и поэтому сейчас самое время покупать. Тем не менее, спекуляции, основанные на потоке ликвидности, могут подпитывать импульс, и старая добрая жадность подталкивает цены вверх, пока крупные игроки не вступят в игру, чтобы начались продажи.
Поэтому первые вопросы, которые нужно задать: почему происходят эти вещи? Какие движущие силы стоят за действиями рынка?
2. Составьте график индексов
Трейдеру полезно составить график важных индексов для каждого рынка на более длительный период времени. Это упражнение может помочь трейдеру определить отношения между рынками и определить, является ли движение на одном рынке обратным или согласованным с другим.
Например, в 2009 году золото стремилось к рекордным максимумам. Был ли этот шаг в ответ на восприятие того, что бумажные деньги снижались в стоимости так быстро, что возникла необходимость вернуться к твердому металлу, или это был результат дешевых долларов, подпитывающих сырьевой бум? Ответ заключается в том, что это могли быть оба, или, как мы обсуждали выше, движения рынка, вызванные спекуляцией.
3. Ищите консенсус на других рынках
Мы можем получить представление о том, достигают ли рынки консенсуса по переломному моменту, составив график других инструментов на той же неделе или месяце. Оттуда мы можем воспользоваться консенсусом для входа в сделку по инструменту, который будет затронут ходом. Например, если валютная пара USD / JPY указывает на перепроданную позицию и что Банк Японии (BOJ) может вмешаться, чтобы ослабить иену, это может повлиять на японский экспорт. Тем не менее, восстановление Японии, вероятно, будет ослаблено без ослабления иены.
4. Время торгов
Вероятность успешной торговли гораздо выше, если можно найти поворотные моменты на более длинных таймфреймах, а затем переключиться на более короткий период времени для более точной настройки входа. Первая сделка может быть на точном уровне Фибоначчи или двойном дне, как указано на долгосрочном графике, и если это не удастся, то часто будет возникать вторая возможность при откате или тестировании уровня поддержки.
Терпение, дисциплина и подготовка отличат вас от трейдеров, которые просто торгуют на лету без какой-либо подготовки или анализа нескольких индикаторов форекс.
Приобретение Forex Торговые Системы и Стратегии
Система валютной торговли для дневного трейдера может быть применена вручную, или трейдер может использовать автоматизированные торговые стратегии форекс, которые включают технический и фундаментальный анализ. Они доступны бесплатно, за плату или могут быть разработаны более технически подкованными трейдерами.
Как автоматизированный технический анализ, так и стратегии ручной торговли доступны для покупки через Интернет. Однако важно отметить, что с точки зрения успеха не существует такого понятия, как «Святой Грааль» торговых систем. Если бы система была безотказной, то продавец не хотел бы делиться ею. Это подтверждается тем, как крупные финансовые фирмы держат свои торговые программы «черного ящика» под замком.
Суть
Не существует «лучшего» метода анализа для торговли на рынке Форекс между техническим и фундаментальным анализом. Наиболее приемлемый вариант для трейдеров зависит от их временных рамок и доступа к информации. Для краткосрочного трейдера, имеющего только отсроченную информацию к экономическим данным, но доступ к котировкам в реальном времени, технический анализ может быть предпочтительным методом. Кроме того, трейдеры, которые имеют доступ к самым последним новостным сообщениям и экономическим данным, могут предпочесть фундаментальный анализ. В любом случае, это не помешает провести анализ выходных, когда рынки не находятся в состоянии постоянного колебания.
