Компания Signet Jewelers Ltd. (SIG) опередила оценки прибыли аналитиков восьмой квартал подряд 5 декабря. Акции появились в отчете, и если рост сохранится, дневной график может вскоре подтвердить формирование «золотого креста». 13 декабря акции торговались на уровне 22, 33 доллара, а затем открылись в понедельник ниже недельного рискованного уровня в 20, 95 доллара.
Акции в основном "слишком дешевы, чтобы их игнорировать", поскольку их отношение P / E составляет 5, 30 с щедрой дивидендной доходностью 7, 37%, согласно данным Macrotrends. Signet - крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами. Штаб-квартира компании находится в Акроне, штат Огайо, но проживает на Бермудских островах.
Акции закрылись на прошлой неделе на 20, 09 доллара, снизившись на 36, 8% с начала года и находясь на территории медвежьего рынка, на 46% ниже своего максимума 2019 года, установленного 9 января, на уровне 37, 21 доллара. всего 4, 40 доллара.
В более долгосрочной перспективе акции Signet Jewelers были чрезвычайно волатильными. С минимума в 5, 91 долл. США на неделе 6 февраля 2019 года до максимума в 152, 27 долл. США на неделе 30 октября 2015 года акции выросли в 25 раз. Затем с этого максимума до минимума в $ 10, 40, объявленного 4 сентября 2019 года, акции упали на 93%.
Дневной график для Signet
Рефинитив XENITH
Акции Signet были ниже «креста смерти» с 19 декабря 2018 года, когда 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) упала ниже 200-дневной SMA, что указывает на то, что более низкие цены еще впереди. Перенесемся в будущее, и акция может сформировать «золотой крест», если слабость удержит 200-недельный SMA, сейчас на уровне $ 18, 99. Это подтверждается, если 50-дневная SMA поднимается выше 200-дневной SMA, чтобы сигнализировать, что последуют более высокие цены. Акции начинаются на этой неделе ниже месячного пивота на уровне 20, 95 доллара.
Недельный график для Signet
Рефинитив XENITH
Недельный график для Signet является позитивным, но перекупленным, акция выше его пятинедельной модифицированной скользящей средней на $ 18, 53. Акция значительно ниже 200-недельного SMA, или «возврата к среднему значению», на уровне 56, 48 доллара. Акции были ниже этого среднего с недели 17 июня 2016 года, когда средняя была $ 97, 65. Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3, по прогнозам, вырастет до 83, 03, что выше порога перекупленности 80, 00.
Торговая стратегия: Покупайте акции Signet Jewelers из-за слабости к 200-дневной SMA по $ 18, 99. У меня нет рискованных уровней, на которых можно продавать с силой. Закрытие 31 декабря приведет к новым месячным, квартальным, полугодовым и годовым уровням из моих алгоритмов.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни, и полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 29 ноября установило месячный уровень на декабрь.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
