Акции NVIDIA Corporation (NVDA) вернулись к долгосрочному сопротивлению скользящей средней после июньской волны восстановления и могут резко снизиться в ближайшие недели, вознаградив своевременные короткие продажи. Что еще более важно, акции продолжают торговаться некомфортно близко к 18-месячному минимуму декабря, повышая шансы на повторное тестирование и пробой, который выставляет ценовое действие на двузначные числа впервые с 2017 года.
Акции производителя микросхем сильно упали с тех пор, как достигли исторического максимума около 300 долларов в октябре 2018 года, упав более чем на 160 пунктов к декабрьскому минимуму и остановившись на уровне 190 долларов в апреле после трехмесячного отскока. В настоящее время акция потерпела неудачу в двух попытках установить 200-дневное сопротивление экспоненциальной скользящей средней (EMA), которое было пробито во время октябрьского спуска, предполагая, что акция вышла на медвежий рынок, который может продлиться несколько лет.
Долгосрочный график NVDA (1999 - 2019)
TradingView.com
Компания стала публичной в январе 1999 года по цене $ 1, 83 и скорректировалась в боковом тренде в преддверии ноябрьского прорыва, который вызвал сильный импульс покупательского интереса. В ралли были зафиксированы новые максимумы в 2000 и 2001 годах, которые достигли максимума в середине 20-х годов, а затем опустились до трехлетнего минимума в 2, 40 доллара в октябре 2002 года. Последующий отскок завершил круговое движение до максимума 2001 года в 2005 году, получив прорыв, который закончился в верхних 30 $ в октябре 2007 года.
Акции держались выше минимумов 2002 и 2004 годов во время экономического спада 2008 года, установившись на четырехлетнем минимуме около 6, 00 долл. США, в преддверии волны восстановления, которая остановилась в двух точках от максимума 2001 года в 2011 году. Это был самый высокий максимум для следующего четыре года, уступая место узким боковым действиям у детей младшего и среднего возраста. Рост интереса к криптовалюте закончил тупик в 2015 году, когда крипто-майнеры покупают самые дорогие видеокарты для создания собственной цифровой валюты.
Ралли достигло максимума 2007 года в 2016 году, что привело к мощному прорыву, который поднял акцию на лидирующие позиции на рынке. Он продемонстрировал исторический рост до рекордного максимума октября 2018 года в $ 293 и развернулся, опустившись с широкими ориентирами в четвертом квартале. Падение нашло поддержку на 50-месячной EMA в декабре, что привело к гораздо более слабому отскоку, чем у полупроводниковых фондов на широкой основе в первом квартале 2019 года.
Ежемесячный осциллятор стохастика вошел в долгосрочный цикл покупки на уровне перепроданности в феврале 2019 года, прогнозируя относительную силу по крайней мере от шести до девяти месяцев. Тем не менее, бычий сигнал не прошел в июне, размахивая красным флагом после успешного повторного тестирования на 50-месячной скользящей средней. Этот несвоевременный спад добавляет значительный риск, увеличивая вероятность того, что акции сломают поддержку 2018 года и упадут до двузначных цифр.
Краткосрочный график NVDA (2015 - 2019)
TradingView.Com
Ценовой график до 2015 года показывает, по крайней мере, три незаполненных пробела, которые могут стать магнитами в ближайшие месяцы. 200-дневная EMA говорит о медвежьей истории в этом отношении, когда акции пробили этот уровень поддержки в октябре и провалили повторные тесты в апреле и начале июля. Эти сбои вынудили долгосрочные стохастики войти в новый цикл продаж, что указывает на то, что медведи теперь контролируют тиккерную ленту, несмотря на позитивные новости отрасли.
Сетка Фибоначчи, растянутая через нисходящий тренд 2018 года, выравнивает уровень отката 0, 382 на том же уровне 2015 года и восходящий тренд 2018 года, в то время как в этом взаимодействии произошел первый разворот на 200-дневном сопротивлении в апреле. Эта симметрия демонстрирует значительное сопротивление выше 180 долларов, которое отмечает разделительную линию между силой быка и медведя. Он также может отрицать бычье разворот с двойным дном после сильного июньского отскока.
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) дает луч надежды побитым быкам, держащимся высоко в 18-месячном торговом диапазоне. Это показывает необычную лояльность акционеров, которая может переломить ситуацию в третьем квартале. И наоборот, этот большой запас длинных позиций может добавить существенный недостаток после срыва, потому что они могут быть вынуждены выйти через очень узкую дверь.
Суть
Медвежьи технические признаки указывают на то, что акции NVIDIA могут столкнуться с опасным испытанием на глубоком минимуме декабря 2018 года в $ 120.
