Прорывная торговля используется активными инвесторами, чтобы занять позицию на ранних стадиях тренда. Вообще говоря, эта стратегия может стать отправной точкой для основных ценовых движений, увеличения волатильности и, при правильном управлении, может предложить ограниченный риск снижения. В этой статье мы расскажем вам об анатомии этой сделки и предложим несколько идей для лучшего управления этим стилем торговли.
Что такое прорыв?
Прорыв - это цена акций, выходящая за пределы определенного уровня поддержки или сопротивления с увеличенным объемом. Прорыв трейдер входит в длинную позицию после того, как цена акций пробивает уровень сопротивления или входит в короткую позицию после того, как цена акций падает ниже уровня поддержки. Как только акции торгуются за пределами ценового барьера, волатильность имеет тенденцию к росту, и цены обычно имеют тенденцию в направлении прорыва. Причина, по которой прорывы являются такой важной торговой стратегией, заключается в том, что эти установки являются отправной точкой для будущего повышения волатильности, значительных колебаний цен и, во многих случаях, основных ценовых трендов.
Прорывы происходят во всех типах рыночной среды. Как правило, наиболее взрывные ценовые движения являются результатом прорывов канала и ценовых паттернов, таких как треугольники, флаги или паттерны голова-плечи (см. Рисунок 1). Поскольку волатильность сокращается в течение этих временных периодов, она обычно будет расти после того, как цены выйдут за пределы указанных диапазонов.
Рисунок 1: прорыв треугольника
Независимо от сроков, прорывная торговля - отличная стратегия. Используете ли вы внутридневные, дневные или недельные графики, эти концепции универсальны. Вы можете применить эту стратегию для дневной торговли, торговли на колебаниях или любого стиля торговли.
В поисках хорошего кандидата
При торговле на прорывах важно учитывать уровни поддержки и сопротивления базовой акции. Чем больше раз цена акций коснулась этих областей, тем более достоверными являются эти уровни и тем важнее они становятся. В то же время, чем дольше эти уровни поддержки и сопротивления находятся в игре, тем лучше будет результат, когда цена акций наконец вырастет (см. Рисунок 2).
Рисунок 2: Торговый диапазон показывает несколько реакций на поддержку с течением времени.
По мере консолидации цен на ценовом графике будут появляться различные ценовые модели. Такие образования, как каналы, треугольники и флаги, являются ценными транспортными средствами при поиске акций для торговли. Помимо закономерностей, последовательность и продолжительность времени, когда цена акций придерживалась уровней поддержки или сопротивления, являются важными факторами, которые необходимо учитывать при поиске хорошего кандидата для торговли.
Точки входа
Найдя хороший инструмент для торговли, пришло время планировать торговлю. Самым простым соображением является точка входа. Точки входа довольно черно-белые, когда дело доходит до установления позиций на прорыве. Как только цены настроены на закрытие выше уровня сопротивления, инвестор установит бычью позицию. Когда цены настроены на закрытие ниже уровня поддержки, инвестор займет медвежью позицию.
Чтобы определить разницу между прорывом и подделкой, дождитесь подтверждения. Например, обман происходит, когда цены открываются выше уровня поддержки или сопротивления, но к концу дня они заканчивают тем, что возвращаются в предыдущий торговый диапазон. Если инвестор действует слишком быстро или без подтверждения, нет никакой гарантии, что цены будут продолжать действовать на новой территории. Многие инвесторы ищут объем выше среднего в качестве подтверждения или ждут закрытия торгового периода, чтобы определить, выдержат ли цены те уровни, на которых они пробились.
Планирование выхода
Предопределенные выходы являются важным компонентом успешного торгового подхода. При торговле на прорывах есть три плана выхода, которые необходимо организовать до открытия позиции.
1. Где выйти с прибылью
При планировании целевых цен, посмотрите на недавнее поведение акций, чтобы определить разумную цель. При торговле ценовыми моделями легко использовать недавнее ценовое действие, чтобы установить целевую цену. Например, если диапазон недавнего канала или ценового паттерна составляет шесть пунктов, эта сумма должна использоваться в качестве целевой цены для продвижения проекта после того, как акция разворачивается (см. Рисунок 3).
Рисунок 3: Измерение целевой цены
Другая идея состоит в том, чтобы рассчитать недавние колебания цен и усреднить их, чтобы получить целевой показатель относительной цены. Если за последние несколько колебаний цены на акции колебались в среднем на четыре пункта, это было бы разумной целью.
Вот несколько идей о том, как установить целевые цены в качестве торговой цели. Это должно быть вашей целью для торговли. После того, как цель достигнута, инвестор может выйти из позиции, выйти из части позиции, чтобы остальные заработали, или поднять стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль.
2. Где выйти с потерей
Важно знать, когда сделка провалилась. Прорывная торговля предлагает это понимание довольно ясно. После прорыва старые уровни сопротивления должны действовать как новые уровни поддержки, а старые уровни поддержки должны действовать как новые уровни сопротивления. Это важное соображение, потому что это объективный способ определить, когда сделка потерпела неудачу, и простой способ определить, где установить ордер стоп-лосс. После того, как позиция была занята, используйте старый уровень поддержки или сопротивления в качестве линии на песке, чтобы закрыть убыточную сделку. В качестве примера, изучите диаграмму PCZ на рисунке 4.
Рисунок 4: неудачный прорыв
После неудачной сделки важно быстро выйти из нее. Никогда не оставляйте потерю слишком много места. Если вы не будете осторожны, потери могут накапливаться.
3. Где установить стоп-ордер
Рассматривая, где выйти из позиции с убытком, используйте предыдущий уровень поддержки или сопротивления, выше которого цены пробили. Удобное размещение стопа в этих параметрах - это безопасный способ защитить позицию, не создавая слишком большой риск для сделки. Установка стопа выше этого значения, скорее всего, приведет к преждевременному выходу, потому что для цен характерно повторное тестирование ценовых уровней, из которых они только что вышли.
На рисунке 4 вы можете увидеть первоначальную консолидацию цен, прорыв, повторное тестирование и достигнутую цель цены. Процесс довольно механический. При рассмотрении вопроса о том, где установить ордер стоп-лосс, если бы он был установлен выше старого уровня сопротивления, цены не смогли бы повторно протестировать эти уровни, и инвестор был бы преждевременно остановлен. Установка стопа ниже этого уровня позволяет ценам повторно тестировать и быстро ловить сделку, если она терпит неудачу.
Резюме
Итак, вот шаги, которые нужно соблюдать при торговле на прорывах:
- Определить кандидата
Найдите акции, которые построили сильные уровни поддержки или сопротивления и наблюдайте за ними. Помните, чем сильнее поддержка или сопротивление, тем лучше результат. Убедитесь, что вы понимаете это, когда вы делаете покупки для акций. Ждать прорыва
Поиск хорошего кандидата не означает, что сделка должна быть сделана преждевременно. Терпеливо ждите, пока цена акций начнет двигаться. Чтобы быть уверенным, прорыв продолжится, в тот день, когда цена акций торгуется за пределами своего уровня поддержки или сопротивления, подождите до конца торгового дня, чтобы сделать ваш ход. Установите разумную цель
Если вы собираетесь совершить сделку, установите ожидание того, куда она идет. Если вы этого не сделаете, вы не будете знать, где выйти из сделки. Это можно сделать, рассчитав среднее движение, которое делает акция, или измерив расстояние между поддержкой и сопротивлением (особенно при торговле ценовыми моделями). Разрешить акции для повторного тестирования
Это самый важный шаг. Когда цена акций преодолевает уровень сопротивления, старое сопротивление становится новой поддержкой. Когда акция преодолевает уровень поддержки, старая поддержка становится новым сопротивлением. В большинстве ваших сделок акция будет тестировать уровень, который она пробила через первые пару дней. Приготовьтесь к этому. Знайте, когда ваша сделка / образец потерпели неудачу
Когда акция пытается повторно протестировать предыдущий уровень поддержки или сопротивления и пробивает его обратно, это - то, где образец или прорыв потерпели неудачу. Крайне важно, чтобы вы понесли потери на этом этапе. Не рискуйте своими потерями. Выход из сделки на рынок Закрыть
Вы не можете различить при открытии, будут ли цены удерживаться на определенном уровне. Вот почему вы можете подождать, пока не закроется рынок, чтобы выйти из проигрышной сделки. Если акция осталась за пределами заданного уровня поддержки или сопротивления к закрытию рынка, пришло время закрыть позицию и перейти к следующей. Потерпи
Эта стратегия требует большого терпения. Следуя этим шагам, вы уменьшите эмоции и будете более объективны в торговле. Выход на вашей цели
Если вы не выходите из сделки с убытком, значит, вы участвуете в сделке. Вы должны оставаться в сделке, пока цена акций не достигнет своей цели или пока вы не достигнете своей цели времени, не достигнув своей целевой цены.
Суть
Прорывная торговля приветствует волатильность. Волатильность, возникшая после прорыва, вероятно, вызовет эмоции, потому что цены движутся быстро. Использование описанных шагов поможет вам определить торговый план, который при правильном выполнении может обеспечить высокую доходность и управляемый риск.
