Область рынка, включающая в себя открытие, разработку и переработку сырья, известную как основные материалы, как правило, является одной из наиболее привлекательных отраслей для инвесторов, стремящихся к стабильности от волатильности из-за таких факторов, как геополитический риск. Хотя базовые продукты сектора чувствительны к колебаниям спроса и предложения, как и другие сегменты рынка, долгосрочный циклический характер колебаний часто может быть более предсказуемым, чем продукты из других секторов, таких как технологии. В этой статье мы рассмотрим графики из сектора основных материалов и попытаемся определить, как активные трейдеры будут позиционировать себя в предстоящие недели или месяцы. (Подробнее см.: Сектор материалов: Снимок промышленности .)
Материалы Выбор сектора SPDR Fund (XLB)
С ростом популярности торгуемых на бирже продуктов, таких как фонд SPDR «Выбор материалов», розничные инвесторы теперь могут получить доступ к нишевым сегментам рынка, таким как базовые материалы. Взглянув на график ниже, вы можете увидеть, что фонд торгует в рамках симметричного треугольника, который обычно определяется сходящимися линиями тренда. Паттерн известен как паттерн продолжения, что означает, что он появляется в течение периода консолидации среди определенного тренда. Прорыв обычно сигнализирует о продолжении основного тренда и предоставляет активным трейдерам четкий уровень входа, а также размещение ордеров стоп-лосс. В случае с XLB недавний прорыв за пределы сопротивления является явным сигналом на покупку и предполагает, что быки будут контролировать импульс в предстоящие недели и что многие будут стремиться установить свои ценовые цели на уровне около $ 65, что равно входу плюс высота рисунка. (Для дальнейшего чтения см.: 3 причины быть оптимистичными в отношении товаров в 2018 году .)
Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Другой шаблон треугольника, который обычно используется для генерации торговых сигналов, - это восходящий треугольник. Ряд более высоких минимумов ограничен явным уровнем сопротивления, таким как тот, который показан на графике Air Products and Chemicals, предлагает трейдерам прибыльный риск / вознаграждение. Вероятно, ордера Buy-Stop будут размещены выше 170 долларов, что может привести к движению к ценовым целям в 190 долларов, которые также рассчитываются путем добавления высоты паттерна к входу. Ближайшая поддержка 200-дневной скользящей средней также, вероятно, будет рассматриваться трейдерами для определения места размещения ордеров стоп-лосс. Трейдеры, вероятно, будут оставаться бычьими на долгосрочном тренде акций, пока цена не закроется ниже $ 159.50. (Подробнее об этой теме см.: Топ-3 товарных ETF на 2018 год .)
Компания Шервин-Уильямс (SHW)
Иногда трейдерам не хватает удачи, чтобы определить четко определенные паттерны, такие как упомянутые выше, и они должны полагаться исключительно на одну или две среднесрочные линии тренда для составления торговой стратегии. Взглянув на график Шервина-Уильямса, вы можете видеть, что цена недавно закрылась выше 200-дневной скользящей средней и влиятельной линии тренда. Комбинация этих сигналов говорит о том, что быки контролируют импульс и что цена может следовать за широким сектором выше в течение следующих недель. Остановки, вероятно, будут размещены ниже $ 388, 49 в случае внезапного отката. (Для дальнейшего чтения, см.: Торгуйте по сломанным линиям тренда, но не сломайтесь )
Суть
Сектор основных материалов, кажется, представляет собой карман силы на более широком рынке. Четко определенные графические модели, такие как показанные на графиках выше, предполагают, что цены могут резко подняться отсюда. (Подробнее см.: Активные трейдеры остаются оптимистичными по материалам .)
