Акции Netflix, Inc. (NFLX) остановились на уровне гармонического сопротивления примерно на 50 пунктов ниже исторического максимума 2018 года менее чем за неделю до того, как компания отчиталась о прибыли за первый квартал 16 апреля. Короткие продавцы обратили внимание на ослабление ленты и округляют Вагоны, готовые перезагрузить агрессивные позиции, если компания не сможет превзойти ожидания, которые были резко снижены в течение четвертого квартала января.
В настоящее время аналитики ожидают, что развлекательный гигант сообщит о прибыли на акцию (EPS) в размере 0, 57 долл. При квартальных доходах в 4, 50 млрд. Долл., А снижение прогнозов облегчает превзойти ожидания. Акционеры возлагают большие надежды на то, что последнее повышение цен на подписку приведет к большему доходу, а не к меньшему количеству клиентов, и акции могут быстро упасть на 20%, если показатели не поддержат этот оптимизм.
Кроме того, Netflix столкнется с новыми конкурентными угрозами со стороны Apple Inc. (AAPL) и The Walt Disney Company (DIS) в ближайшие годы, в то же время индустрия потокового вещания приближается к насыщению клиентов, подобно тому, что происходит со смартфонами. Даже Европа вступает в соревновательную игру, о чем свидетельствует предстоящий релиз Britbox в Великобритании. Международный рост подкрепил доходы Netflix в последние годы, и спад в этой категории может побудить акционеров отказаться от своих позиций.
Долгосрочный график NFLX (2002 - 2019)
TradingView.com
Компания стала публичной службой аренды почтовых заказов в мае 2002 года, открывшись с разбитой на 1, 16 долл. США и вступив в крутой нисходящий тренд, который в октябре достиг рекордного минимума в 35 центов. Последующий рост достиг первого уровня IPO в первом квартале 2003 года, что привело к немедленному прорыву и восходящему тренду, который остановился на уровне 5, 68 долл. В 2004 году. Он изменился на этом уровне в 2008 году, но хорошо удержался во время экономического спада, найдя поддержку на уровне 2, 56 долл. Впереди отскок, который достиг новых максимумов в четвертом квартале 2009 года.
Падение в 2012 году закончилось на фоне новой поддержки в однозначных числах, что ознаменовало историческую возможность покупки перед мощным восходящим трендом, который закончился в $ 130 в 2015 году. Акции Netflix очистили этот уровень после президентских выборов и добавили к быстрому росту темп рекордного максимума июня 2018 года - 423 доллара, в преддверии коррекции, которая закончилась в декабре на минимуме за 11 месяцев Отскок первого квартала в марте остановился на уровне отката Фибоначчи 0, 786, что привело к смешанным действиям в апреле.
Месячный осциллятор стохастика вошел в цикл покупки в январе и достиг зоны перекупленности в прошлом месяце, в то время как цена развернулась на уровне гармонического сопротивления. Это может быть важно, потому что 0, 786 отношение имеет право завершить митинги, часто мертвые в своих треках. Между тем, недельный осциллятор вошел в цикл продаж, который теперь достиг середины панели, увеличивая риск для акционеров в отчете о прибылях.
Краткосрочный график NFLX (2017 - 2019)
TradingView.com
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) зафиксировал исторический максимум с ценой в июне 2016 года и вступил в фазу распределения, которая завершилась в декабре. Покупательская способность в январе остановилась на уровне отката 0, 618 и не превысила этот уровень за последние три месяца. Это свидетельствует о медвежьей дивергенции, недостаточной динамике цен и демонстрации недостаточного спонсорства, которое может спровоцировать давно ожидаемый спад.
Модель восходящего клина, существующая с января, удерживает поддержку на 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), подчеркивая цену, которую следует наблюдать после реакции продажи новостей на следующей неделе. Акции торгуются выше этого уровня с 4 января, и нарушение приведет к короткому сигналу продажи. И наоборот, сопротивление клина (черная линия) теперь выровнялось на коррекции 0, 786, предсказывая, что ралли выше 385 долларов привлечет огневую мощь, необходимую для поднятия цены к максимуму прошлого года.
Суть
Короткие продавцы могут перезагрузить агрессивные позиции, если Netflix не сможет превысить сниженные прогнозы на первый квартал 16 апреля.
